Croda International Plc

DB:6CMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €5.5b

Croda International Waardering

Is 6CMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6CMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6CMB ( €39.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €34.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6CMB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6CMB?

Belangrijke metriek: Omdat 6CMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6CMB. Deze wordt berekend door 6CMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6CMB's PE Ratio?
PE-verhouding28.2x
InkomstenUK£162.70m
MarktkapitalisatieUK£4.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6CMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6CMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
EVK Evonik Industries
33.8x33.0%€7.7b
WCH Wacker Chemie
27.9x35.3%€3.5b
SY1 Symrise
35.2x13.9%€13.8b
ACT AlzChem Group
12.4x12.8%€618.7m
6CMB Croda International
28.2x14.9%€4.6b

Price-To-Earnings versus peers: 6CMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6CMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6CMB 28.2xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6CMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 24.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6CMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6CMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.2x
Eerlijke PE Verhouding17.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6CMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6CMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€39.98
€54.02
+35.1%
10.7%€66.34€46.74n/a15
Jan ’26€40.78
€54.66
+34.0%
10.7%€66.65€46.96n/a16
Dec ’25€41.08
€54.61
+32.9%
11.0%€66.22€46.66n/a16
Nov ’25€43.67
€55.71
+27.6%
10.7%€66.04€46.53n/a16
Oct ’25€50.28
€56.39
+12.1%
10.1%€66.06€49.25n/a16
Sep ’25€48.19
€54.66
+13.4%
10.3%€64.28€47.92n/a15
Aug ’25€47.43
€56.19
+18.5%
10.0%€65.29€48.67n/a15
Jul ’25€46.25
€58.33
+26.1%
9.3%€67.12€48.28n/a15
Jun ’25€53.38
€58.48
+9.6%
8.7%€66.49€47.83n/a15
May ’25€53.78
€58.48
+8.7%
8.7%€66.49€47.83n/a15
Apr ’25€56.50
€58.02
+2.7%
8.7%€65.42€47.89n/a15
Mar ’25€55.50
€57.33
+3.3%
9.1%€65.43€47.90n/a15
Feb ’25€55.50
€57.69
+3.9%
10.1%€68.55€47.64n/a15
Jan ’25€58.00
€59.85
+3.2%
10.0%€72.98€50.97€40.7815
Dec ’24€52.00
€60.71
+16.7%
11.1%€72.80€50.85€41.0815
Nov ’24€50.50
€61.08
+20.9%
11.0%€72.88€50.90€43.6715
Oct ’24€54.00
€71.78
+32.9%
9.4%€83.19€57.77€50.2816
Sep ’24€64.00
€73.55
+14.9%
8.8%€83.90€58.26€48.1917
Aug ’24€68.50
€74.10
+8.2%
11.0%€90.73€58.16€47.4317
Jul ’24€63.50
€78.08
+23.0%
11.6%€91.29€58.52€46.2517
Jun ’24€71.00
€87.77
+23.6%
11.4%€101.41€62.23€53.3818
May ’24€77.50
€87.23
+12.6%
11.0%€99.76€61.22€53.7818
Apr ’24€73.00
€87.34
+19.7%
11.0%€99.97€61.34€56.5018
Mar ’24€74.50
€89.85
+20.6%
12.7%€117.73€60.87€55.5019
Feb ’24€77.50
€91.44
+18.0%
12.5%€119.42€61.74€55.5019
Jan ’24€75.00
€91.88
+22.5%
12.6%€118.68€61.36€58.0019

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/08 00:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/08 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Croda International Plc wordt gevolgd door 41 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Robert BateBarclays
Amy LianBarclays
James StewartBarclays