Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police S.A.

DB:697 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €254.3m

Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police Waardering

Is 697 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 697 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 697 ( €1.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €22.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 697 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 697?

Belangrijke metriek: Omdat 697 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 697. Deze wordt berekend door 697's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 697's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
Verkoopzł2.60b
Marktkapitalisatiezł1.10b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 697's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 697 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€345.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.09x3.0%€129.2m
697 Grupa Azoty Zaklady Chemiczne Police
0.4xn/a€1.1b

Price-To-Sales versus peers: 697 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 697's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
697 0.4xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 697 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 697's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

697 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 697 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.85

7D

0.4%

1Y

-19.9%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$74.50

7D

1.4%

1Y

33.0%

Cabka

€60.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.38

7D

-7.8%

1Y

-61.1%