Graphic Packaging Holding Company

DB:4W8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.3b

Graphic Packaging Holding Waardering

Is 4W8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 4W8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 4W8 ( €11.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €24.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4W8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4W8?

Belangrijke metriek: Omdat 4W8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4W8. Deze wordt berekend door 4W8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4W8's PE Ratio?
PE-verhouding8.8x
InkomstenUS$444.00m
MarktkapitalisatieUS$3.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4W8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4W8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.9x
FPE3 Fuchs
16.9x7.02%€4.5b
WCH Wacker Chemie
172x54.94%€3.8b
EVK Evonik Industries
10.9x-5.25%€6.8b
NDA Aurubis
11.9x-12.85%€7.1b
4W8 Graphic Packaging Holding
8.8x-1.46%€3.9b

Price-To-Earnings versus peers: 4W8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (69.7x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4W8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4W8 8.8xGemiddelde industrie 15.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4W8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4W8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4W8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.8x
Eerlijke PE Verhouding16.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4W8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4W8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€11.12
€12.42
+11.67%
24.68%€18.67€9.34n/a10
Jan ’27€12.73
€15.95
+25.33%
11.58%€19.64€12.81n/a10
Dec ’26€14.02
€17.26
+23.15%
12.14%€20.82€14.58n/a11
Nov ’26€13.67
€19.95
+45.94%
17.88%€28.35€17.23n/a11
Oct ’26€16.56
€21.68
+30.95%
12.39%€28.02€17.04n/a12
Sep ’26€18.75
€21.89
+16.78%
11.31%€28.12€19.15n/a12
Aug ’26€18.46
€22.57
+22.32%
11.96%€28.81€19.62n/a12
Jul ’26€18.43
€22.39
+21.49%
13.78%€28.22€18.01n/a13
Jun ’26€19.47
€23.36
+19.96%
13.30%€28.94€18.47n/a12
May ’26€22.19
€26.22
+18.15%
8.61%€29.14€21.26n/a12
Apr ’26€24.18
€28.66
+18.54%
6.47%€30.56€25.00n/a11
Mar ’26€25.52
€30.01
+17.59%
8.12%€35.17€25.80n/a11
Feb ’26€26.27
€31.44
+19.69%
8.03%€35.56€26.09€12.2311
Jan ’26€25.77
€30.80
+19.51%
10.28%€34.84€22.72€12.7311
Dec ’25€28.05
€30.63
+9.21%
10.28%€34.66€22.60€14.0211
Nov ’25€25.70
€29.50
+14.80%
9.99%€33.83€22.07€13.6711
Oct ’25€26.67
€29.75
+11.55%
9.96%€33.43€21.57€16.5612
Sep ’25€26.67
€30.52
+14.44%
9.72%€34.09€21.99€18.7512
Aug ’25€27.18
€30.61
+12.61%
9.29%€33.25€22.16€18.4612
Jul ’25€24.04
€28.19
+17.26%
10.25%€30.83€19.62€18.4311
Jun ’25€25.92
€27.86
+7.48%
10.13%€30.65€19.51€19.4711
May ’25€24.05
€28.56
+18.74%
10.24%€31.80€19.64€22.1912
Apr ’25€26.84
€27.99
+4.28%
10.84%€30.45€19.37€24.1811
Mar ’25€23.38
€27.74
+18.65%
11.16%€30.41€19.35€25.5210
Feb ’25€23.50
€25.82
+9.89%
12.99%€30.08€18.23€26.279
€12.32
Fair Value
9.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/06 20:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/05 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Graphic Packaging Holding Company wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
Charlie Muir-SandsBNP Paribas