Graphic Packaging Holding Company

DB:4W8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Graphic Packaging Holding Waardering

Is 4W8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4W8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4W8 ( €26.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €90.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4W8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4W8?

Belangrijke metriek: Omdat 4W8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4W8. Deze wordt berekend door 4W8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4W8's PE Ratio?
PE-verhouding11.5x
InkomstenUS$716.00m
MarktkapitalisatieUS$8.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4W8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4W8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.8x
EVK Evonik Industries
33.4x32.9%€7.6b
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
SY1 Symrise
36.4x13.6%€14.3b
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.5b
4W8 Graphic Packaging Holding
11.5x6.4%€8.2b

Price-To-Earnings versus peers: 4W8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4W8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4W8 11.5xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies7PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4W8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4W8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4W8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.5x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4W8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4W8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€26.40
€31.37
+18.8%
10.3%€35.49€23.15n/a11
Dec ’25€28.05
€30.63
+9.2%
10.3%€34.66€22.60n/a11
Nov ’25€25.70
€29.50
+14.8%
10.0%€33.83€22.07n/a11
Oct ’25€26.67
€29.75
+11.6%
10.0%€33.43€21.57n/a12
Sep ’25€26.67
€30.52
+14.4%
9.7%€34.09€21.99n/a12
Aug ’25€27.18
€30.61
+12.6%
9.3%€33.25€22.16n/a12
Jul ’25€24.04
€28.19
+17.3%
10.3%€30.83€19.62n/a11
Jun ’25€25.92
€27.86
+7.5%
10.1%€30.65€19.51n/a11
May ’25€24.05
€28.56
+18.7%
10.2%€31.80€19.64n/a12
Apr ’25€26.84
€27.99
+4.3%
10.8%€30.45€19.37n/a11
Mar ’25€23.38
€27.74
+18.6%
11.2%€30.41€19.35n/a10
Feb ’25€23.50
€25.82
+9.9%
13.0%€30.08€18.23n/a9
Jan ’25€22.20
€25.17
+13.4%
14.4%€30.03€17.29n/a9
Dec ’24€21.09
€25.15
+19.2%
14.7%€30.12€17.34€28.059
Nov ’24€20.21
€26.31
+30.2%
14.1%€31.23€17.98€25.7010
Oct ’24€20.92
€27.57
+31.8%
9.3%€32.49€24.14€26.6710
Sep ’24€20.70
€27.32
+32.0%
9.1%€31.97€23.75€26.6711
Aug ’24€21.11
€27.47
+30.1%
10.4%€31.87€20.94€27.1812
Jul ’24€21.90
€28.24
+28.9%
11.7%€33.12€21.16€24.0413
Jun ’24€22.28
€28.35
+27.3%
9.4%€33.59€25.42€25.9213
May ’24€21.90
€26.82
+22.5%
9.3%€31.69€22.64€24.0513
Apr ’24€23.40
€27.63
+18.1%
10.5%€33.17€23.69€26.8413
Mar ’24€22.80
€27.31
+19.8%
10.5%€32.87€23.48€23.3813
Feb ’24€21.40
€25.78
+20.5%
13.2%€30.46€15.69€23.5014
Jan ’24€20.80
€26.00
+25.0%
12.7%€30.15€16.02€22.2015
Dec ’23€21.60
€27.21
+26.0%
12.0%€32.11€17.06€21.0916

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 10:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Graphic Packaging Holding Company wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research