Dongyue Group Limited

DB:4D3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.7b

Dongyue Group Waardering

Is 4D3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4D3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.88
Fair Value
7.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 4D3 ( €0.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4D3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4D3?

Belangrijke metriek: Omdat 4D3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4D3. Deze wordt berekend door 4D3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4D3's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenCN¥731.57m
MarktkapitalisatieCN¥12.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4D3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4D3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.4x
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
ACT AlzChem Group
13x12.6%€649.3m
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
UZU Uzin Utz
10.5x2.1%€251.2m
4D3 Dongyue Group
17.5x41.0%€13.7b

Price-To-Earnings versus peers: 4D3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4D3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4D3 17.5xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4D3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4D3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4D3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding35.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 4D3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4D3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.95
€1.45
+52.6%
33.1%€2.38€1.00n/a5
Feb ’26€1.01
€1.45
+43.5%
33.1%€2.38€1.00n/a5
Jan ’26€0.97
€1.43
+46.9%
33.1%€2.35€0.99n/a5
Dec ’25€0.81
€1.42
+74.1%
35.4%€2.27€0.95n/a4
Nov ’25€0.76
€1.42
+86.7%
35.4%€2.27€0.95n/a4
Oct ’25€0.88
€1.38
+56.5%
35.4%€2.20€0.93n/a4
Sep ’25€0.66
€1.38
+110.3%
35.4%€2.20€0.93n/a4
Aug ’25€0.76
€1.48
+94.8%
29.8%€2.24€1.18n/a4
Jul ’25€0.99
€1.48
+49.7%
29.7%€2.24€1.18n/a4
Jun ’25€1.09
€1.48
+35.9%
29.7%€2.24€1.18n/a4
May ’25€0.81
€1.18
+47.0%
9.1%€1.31€1.05n/a3
Apr ’25€0.85
€1.18
+39.2%
9.1%€1.31€1.05n/a3
Mar ’25€0.82
€1.01
+22.2%
4.5%€1.05€0.94n/a3
Feb ’25€0.61
€0.98
+59.9%
4.4%€1.03€0.94€1.012
Jan ’25€0.64
€0.97
+51.4%
3.9%€1.01€0.93€0.972
Dec ’24€0.68
€1.19
+75.1%
16.8%€1.45€0.97€0.813
Nov ’24€0.73
€1.19
+63.1%
16.8%€1.45€0.97€0.763
Oct ’24€0.69
€1.26
+81.0%
17.5%€1.50€0.96€0.884
Sep ’24€0.77
€1.17
+52.1%
19.2%€1.46€0.94€0.665
Aug ’24€0.89
€1.29
+45.4%
14.7%€1.45€0.93€0.765
Jul ’24€0.67
€1.31
+96.7%
15.3%€1.48€0.93€0.995
Jun ’24€0.81
€1.31
+61.4%
15.3%€1.48€0.93€1.095
May ’24€0.91
€1.29
+42.6%
17.0%€1.48€0.93€0.814
Apr ’24€0.93
€1.31
+41.0%
15.3%€1.48€0.93€0.855
Mar ’24€1.05
€1.40
+34.2%
9.1%€1.54€1.20€0.824
Feb ’24€1.09
€1.40
+27.6%
8.0%€1.49€1.20€0.614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€1.39
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 11:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dongyue Group Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rita WuBarclays
null nullCCB International Securities Limited
Xiling LiChina International Capital Corporation Limited