Sierra Madre Gold and Silver Waardering

Is 409 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 409 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 409 ( €0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €2.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 409 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 409?

Belangrijke metriek: Omdat 409 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 409. Deze wordt berekend door 409's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 409's PS Ratio?
PS Verhouding	19.1x
Verkoop	US$2.54m
Marktkapitalisatie	US$48.46m

409 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	21x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-11x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 409's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 409 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.9x
BCM Bear Creek Mining	0.7x	n/a	CA$96.8m
BNN BRAIN Biotech	1.3x	8.5%	€70.8m
GSVR Guanajuato Silver	0.9x	13.7%	CA$94.4m
EMPR Empress Royalty	4.5x	n/a	CA$40.3m
409 Sierra Madre Gold and Silver	19.1x	43.6%	€67.7m

Price-To-Sales versus peers: 409 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 409's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

35 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 409 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 409's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

409 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	19.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 409 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 409 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€0.28	€0.73 +157.6%	20.9%	€0.88	€0.57	n/a	2
Nov ’25	€0.35	€0.72 +106.9%	20.9%	€0.87	€0.57	n/a	2
Oct ’25	€0.35	€0.72 +105.7%	20.9%	€0.87	€0.57	n/a	2
Sep ’25	€0.33	€0.68 +106.1%	26.8%	€0.87	€0.50	n/a	2
Aug ’25	€0.27	€0.58 +114.8%	14.3%	€0.67	€0.50	n/a	2
Jul ’25	€0.29	€0.59 +107.5%	14.3%	€0.68	€0.51	n/a	2
Jun ’25	€0.30	€0.59 +96.5%	14.3%	€0.68	€0.51	n/a	2
May ’25	€0.25	€0.57 +125.3%	9.1%	€0.62	€0.52	n/a	2
Apr ’25	€0.17	€0.57 +224.4%	9.1%	€0.62	€0.52	n/a	2
Mar ’25	€0.19	€0.57 +203.6%	9.1%	€0.62	€0.52	n/a	2
Feb ’25	€0.20	€0.56 +185.0%	9.1%	€0.61	€0.51	n/a	2
Jan ’25	n/a	€0.56 0%	9.1%	€0.61	€0.51	n/a	2
Dec ’24	n/a	€0.56 0%	9.1%	€0.61	€0.51	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

8.5%

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

5.0%

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

2.9%

-8.1%