BRAIN Biotech AG

XTRA:BNN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €70.8m

BRAIN Biotech Waardering

Is BNN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BNN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BNN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNN?

Belangrijke metriek: Omdat BNN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BNN. Deze wordt berekend door BNN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNN's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
Verkoop€56.26m
Marktkapitalisatie€70.79m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BNN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NTG Nabaltec
0.6x5.1%€122.3m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%€128.4m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€594.3m
BNN BRAIN Biotech
1.3x8.5%€70.8m

Price-To-Sales versus peers: BNN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.54m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$599.30k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
BNN 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BNN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BNN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.24
€6.30
+94.4%
35.4%€10.00€4.10n/a4
Nov ’25€2.69
€8.48
+215.1%
52.0%€15.00€4.10n/a4
Oct ’25€2.20
€8.48
+285.2%
52.0%€15.00€4.10n/a4
Sep ’25€1.70
€8.38
+394.1%
53.6%€15.00€4.10n/a4
Aug ’25€2.00
€10.50
+425.0%
38.0%€15.00€4.10n/a4
Jul ’25€2.32
€10.50
+352.6%
38.0%€15.00€4.10n/a4
Jun ’25€2.80
€10.98
+292.0%
37.5%€15.00€4.10n/a4
May ’25€2.80
€10.98
+292.0%
37.5%€15.00€4.10n/a4
Apr ’25€3.45
€10.98
+218.1%
37.5%€15.00€4.10n/a4
Mar ’25€3.92
€11.23
+186.4%
33.0%€15.00€5.10n/a4
Feb ’25€3.61
€11.23
+210.9%
33.0%€15.00€5.10n/a4
Jan ’25€3.66
€11.23
+206.7%
33.0%€15.00€5.10n/a4
Dec ’24€3.42
€11.23
+228.2%
33.0%€15.00€5.10n/a4
Nov ’24€3.35
€11.23
+235.1%
33.0%€15.00€5.10€2.694
Oct ’24€4.24
€11.23
+164.7%
33.0%€15.00€5.10€2.204
Sep ’24€4.50
€11.23
+149.4%
33.0%€15.00€5.10€1.704
Aug ’24€4.69
€12.23
+160.7%
26.6%€15.00€7.00€2.004
Jul ’24€4.08
€12.23
+199.6%
26.6%€15.00€7.00€2.324
Jun ’24€4.79
€12.25
+155.7%
26.7%€15.00€7.00€2.804
May ’24€5.96
€12.25
+105.5%
26.7%€15.00€7.00€2.804
Apr ’24€5.50
€12.25
+122.7%
26.7%€15.00€7.00€3.454
Mar ’24€6.90
€12.25
+77.5%
26.7%€15.00€7.00€3.924
Feb ’24€6.16
€12.25
+98.9%
26.7%€15.00€7.00€3.614
Jan ’24€5.84
€12.91
+121.1%
43.1%€20.00€4.65€3.664
Dec ’23€6.16
€12.91
+109.6%
43.1%€20.00€4.65€3.424
Nov ’23€5.56
€12.91
+132.2%
43.1%€20.00€4.65€3.354

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%