Trinseo PLC

DB:3XD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €116.4m

Trinseo Waardering

Is 3XD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3XD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3XD ( €3.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €53.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3XD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3XD?

Belangrijke metriek: Omdat 3XD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3XD. Deze wordt berekend door 3XD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3XD's PS Ratio?
PS Verhouding0.03x
VerkoopUS$3.53b
MarktkapitalisatieUS$122.49m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3XD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3XD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€40.6m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€120.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€129.2m
3XD Trinseo
0.03x5.0%€122.5m

Price-To-Sales versus peers: 3XD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3XD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x4.3%
3XD Trinseo
 0.03x5.0%US$122.49m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$601.13k
3XD 0.0xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x35.1%
3XD Trinseo
 0.03xn/aUS$122.49m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3XD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3XD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3XD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.03x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3XD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3XD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€3.28
€4.28
+30.5%
11.1%€4.76€3.80n/a4
Nov ’25€3.98
€4.27
+7.3%
28.0%€5.54€2.31n/a4
Oct ’25€4.30
€5.10
+18.7%
42.8%€8.96€2.24n/a5
Sep ’25€3.54
€4.57
+29.1%
52.0%€8.96€2.24n/a5
Aug ’25€2.40
€4.78
+99.1%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jul ’25€1.87
€4.78
+155.5%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jun ’25€2.74
€5.10
+86.2%
41.7%€9.24€3.47n/a5
May ’25€2.60
€5.65
+117.2%
33.3%€9.41€4.71n/a5
Apr ’25€3.10
€5.57
+79.7%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Mar ’25€4.06
€5.57
+37.2%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Feb ’25€5.45
€6.97
+27.8%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Jan ’25€7.70
€6.97
-9.5%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Dec ’24€5.20
€9.58
+84.3%
62.2%€21.51€6.55n/a5
Nov ’24€5.75
€11.16
+94.0%
48.4%€21.75€6.62€3.985
Oct ’24€7.55
€16.09
+113.1%
28.6%€21.76€9.46€4.305
Sep ’24€9.50
€16.17
+70.2%
23.2%€21.13€11.94€3.545
Aug ’24€15.70
€17.97
+14.4%
23.1%€24.90€14.23€2.405
Jul ’24€11.50
€20.63
+79.4%
33.8%€31.94€14.60€1.875
Jun ’24€11.40
€23.06
+102.3%
30.9%€32.29€14.76€2.745
May ’24€15.70
€25.04
+59.5%
19.5%€32.27€18.44€2.606
Apr ’24€18.50
€25.04
+35.4%
19.5%€32.27€18.44€3.106
Mar ’24€21.60
€25.89
+19.9%
17.1%€32.87€18.78€4.067
Feb ’24€26.00
€25.36
-2.5%
23.7%€36.80€18.40€5.457
Jan ’24€20.80
€25.29
+21.6%
23.6%€38.70€19.35€7.707
Dec ’23€23.20
€25.29
+9.0%
23.6%€38.70€19.35€5.207
Nov ’23€18.60
€25.30
+36.0%
27.2%€40.94€20.47€5.757

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Zijin Mining Group

HK$434.7b

A mining company, engages in the exploration, mining, processing, refining, and sale of gold, non-ferrous metals, and other mineral resources in Mainland China and internationally.

FJZ

HK$1.74

7D

-8.7%

1Y

28.7%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.99

7D

1.8%

1Y

-12.8%