Genesis Minerals (3G2) Aandelenoverzicht

Genesis Minerals Limited houdt zich bezig met goudwinning, projectontwikkeling en exploratieactiviteiten in West-Australië. Meer informatie

3G2 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.04% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 124.1%

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

3G2 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Genesis Minerals Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Genesis Minerals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$4.10
52 Week Hoogtepunt	AU$4.44
52 Week Laag	AU$3.92
Bèta	1.21
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	7.89%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	3G2	DE Metals and Mining	DE Markt
7D	-4.2%	5.2%	-0.3%
1Y	n/a	125.9%	13.3%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 3G2 presteerde ten opzichte van de German Metals and Mining.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 3G2 presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is 3G2's price volatile compared to industry and market?
3G2 volatility
3G2 Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	11.3%
Market Average Movement	5.2%
10% most volatile stocks in DE Market	12.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 3G2 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 3G2 in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	603	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited houdt zich bezig met goudwinning, projectontwikkeling en exploratie in West-Australië. De Leonora-activiteiten van het bedrijf omvatten de Admiral-activiteiten, de Gwalia-activiteiten, het Harbour Lights-project, het Tower Hill-project en de Ulysses-activiteiten. De Laverton-activiteiten omvatten het Bruno-Lewis-project, het Jupiter-project, het Laverton Gold-project, het Redcliffe-project en mijnbouwdiensten.

Genesis Minerals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Genesis Minerals zich tot de beurswaarde?
3G2 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€4.81b
Inkomsten(TTM)	€127.44m
Inkomsten(TTM)	€530.20m

37.7x

Koers/Winstverhouding

9.1x

P/S-verhouding

Is 3G2 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
3G2 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$920.14m
Kosten van inkomsten	AU$552.36m
Brutowinst	AU$367.78m
Overige uitgaven	AU$146.61m
Inkomsten	AU$221.17m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.19
Brutomarge	39.97%
Nettowinstmarge	24.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.9%

Hoe presteerde 3G2 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/01/17 03:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/01/15 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genesis Minerals Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited