South32 (32ZA) Aandelenoverzicht

South32 Limited is een gediversifieerd metaal- en mijnbouwbedrijf. Meer informatie

32ZA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 74% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 28.02% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Onstabiel dividend track record

32ZA Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

South32 Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor South32
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$11.40
52 Week Hoogtepunt	AU$11.40
52 Week Laag	AU$10.20
Bèta	0.61
1 maand verandering	n/a
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	9.62%

Recent nieuws en updates

Geen updates

Recent updates

Geen updates

Rendement voor aandeelhouders

	32ZA	DE Metals and Mining	DE Markt
7D	7.5%	8.8%	1.5%
1Y	n/a	136.6%	16.6%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 32ZA presteerde ten opzichte van de German Metals and Mining.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe 32ZA presteerde ten opzichte van de German markt.

Prijsvolatiliteit

Is 32ZA's price volatile compared to industry and market?
32ZA volatility
32ZA Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	11.0%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in DE Market	12.6%
10% least volatile stocks in DE Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van 32ZA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de German markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van 32ZA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	8,892	Graham Kerr	www.south32.net

South32 Limited is een gediversifieerd metaal- en mijnbouwbedrijf. Het bedrijf is actief via de segmenten Worsley Alumina, Brazil Alumina, Brazil Aluminium, Hillside Aluminium, Mozal Aluminium, Sierra Gorda, Cannington, Hermosa, Australia Manganese en South Africa Manganese. Het heeft een portfolio van activa die bauxiet, aluminiumoxide, aluminium, koper, zilver, lood, zink en mangaanproducten produceren.

South32 Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van South32 zich tot de beurswaarde?
32ZA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€10.17b
Inkomsten(TTM)	€273.03m
Inkomsten(TTM)	€5.14b

37.3x

Koers/Winstverhouding

2.0x

P/S-verhouding

Is 32ZA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
32ZA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$5.98b
Kosten van inkomsten	US$2.77b
Brutowinst	US$3.21b
Overige uitgaven	US$2.89b
Inkomsten	US$318.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Jan 21, 2026

Winst per aandeel (EPS)	0.071
Brutomarge	53.63%
Nettowinstmarge	5.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	10.4%

Hoe presteerde 32ZA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.3%

Huidig dividendrendement

85%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/01/13 06:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/01/13 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

South32 Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ayan Ghosh	Avior Capital Markets
Izak Rossouw	Barclays
Amos Fletcher	Barclays