South32 Limited

DB:32Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.5b

South32 Waardering

Is 32Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 32Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 32Z ( €2.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €18.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 32Z wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 32Z?

Belangrijke metriek: Omdat 32Z winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 32Z. Deze wordt berekend door 32Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 32Z's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenUS$394.00m
MarktkapitalisatieUS$13.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 32Z's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 32Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.4x
NDA Aurubis
11.6x-13.66%€6.9b
TKA thyssenkrupp
30.9x39.19%€5.0b
SY1 Symrise
41.2x22.12%€10.3b
EVK Evonik Industries
26x20.27%€6.7b
32Z South32
33.7x31.73%€18.7b

Price-To-Earnings versus peers: 32Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 32Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
32Z 33.7xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 32Z is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 32Z's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

32Z PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 32Z is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 32Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.55
€2.90
+13.59%
11.00%€3.21€2.22n/a13
Mar ’27€2.73
€2.81
+3.10%
11.00%€3.13€2.17n/a13
Feb ’27€2.65
€2.59
-2.26%
15.72%€3.11€1.65n/a13
Jan ’27€1.96
€2.00
+2.19%
12.28%€2.43€1.61n/a13
Dec ’26€1.82
€1.89
+3.89%
10.74%€2.25€1.46n/a14
Nov ’26€1.79
€1.87
+4.31%
10.79%€2.25€1.46n/a14
Oct ’26€1.53
€1.73
+13.08%
12.10%€2.24€1.44n/a14
Sep ’26€1.51
€1.71
+13.41%
11.89%€2.21€1.44n/a14
Aug ’26€1.63
€1.88
+15.22%
11.91%€2.31€1.52n/a14
Jul ’26€1.66
€1.89
+13.80%
13.30%€2.36€1.41n/a14
Jun ’26€1.70
€1.98
+16.44%
15.67%€2.53€1.46n/a14
May ’26€1.53
€1.98
+29.63%
15.56%€2.52€1.46n/a14
Apr ’26€1.88
€2.25
+19.78%
14.09%€2.68€1.46n/a14
Mar ’26€2.09
€2.35
+12.28%
13.60%€2.77€1.51€2.7314
Feb ’26€1.99
€2.30
+15.52%
13.06%€2.63€1.45€2.6514
Jan ’26€2.01
€2.38
+17.98%
14.07%€2.88€1.45€1.9614
Dec ’25€2.27
€2.33
+2.56%
14.25%€2.86€1.44€1.8214
Nov ’25€2.20
€2.30
+4.62%
14.78%€2.80€1.38€1.7914
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.27%
15.11%€2.73€1.37€1.5314
Sep ’25€1.90
€2.22
+16.76%
15.55%€2.77€1.37€1.5115
Aug ’25€1.87
€2.31
+23.75%
11.25%€2.83€1.87€1.6314
Jul ’25€2.31
€2.53
+9.84%
9.69%€2.96€2.00€1.6614
Jun ’25€2.41
€2.39
-0.71%
10.41%€2.82€1.98€1.7014
May ’25€2.15
€2.30
+7.07%
9.33%€2.86€2.01€1.5314
Apr ’25€1.80
€2.26
+25.74%
9.42%€2.82€1.99€1.8814
Mar ’25€1.79
€2.27
+26.89%
8.92%€2.82€2.04€2.0913
€2.87
Fair Value
11.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/17 23:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/17 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

South32 Limited wordt gevolgd door 37 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Izak RossouwBarclays
Amos FletcherBarclays