South32 Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 32Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

32Z ( €2.26 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1.61 )

Is 32Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 32Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 32Z ( €2.26 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 32Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 32Z?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 32Z. Deze wordt berekend door 32Z's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 32Z's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$11.09b

32Z belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	19.2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 32Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 32Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.7x
1COV Covestro	0.8x	4.1%	€11.0b
EVK Evonik Industries	0.6x	2.2%	€9.6b
2NF Syensqo	1.1x	4.1%	€7.7b
NDA Aurubis	0.2x	4.1%	€3.0b
32Z South32	2x	9.5%	€16.7b

Price-To-Sales versus peers: 32Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 32Z's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	28.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 32Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 32Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

32Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	2x
Eerlijke PS Verhouding	1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 32Z is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 32Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€2.24	€2.29 +2.5%	15.7%	€2.81	€1.39	n/a	14
Oct ’25	€2.26	€2.21 -2.3%	15.2%	€2.73	€1.37	n/a	14
Sep ’25	€1.90	€2.22 +16.8%	15.6%	€2.77	€1.37	n/a	15
Aug ’25	€1.87	€2.31 +23.7%	11.3%	€2.83	€1.87	n/a	14
Jul ’25	€2.31	€2.53 +9.8%	9.7%	€2.96	€2.00	n/a	14
Jun ’25	€2.41	€2.39 -0.7%	10.4%	€2.82	€1.98	n/a	14
May ’25	€2.15	€2.30 +7.1%	9.3%	€2.86	€2.01	n/a	14
Apr ’25	€1.80	€2.26 +25.7%	9.4%	€2.82	€1.99	n/a	14
Mar ’25	€1.79	€2.27 +26.9%	8.9%	€2.82	€2.04	n/a	13
Feb ’25	€2.00	€2.33 +16.7%	9.8%	€2.88	€1.88	n/a	13
Jan ’25	€2.01	€2.37 +18.3%	10.9%	€2.94	€1.86	n/a	13
Dec ’24	€1.89	€2.41 +28.0%	11.7%	€2.94	€1.86	n/a	13
Nov ’24	€1.99	€2.48 +24.8%	12.4%	€3.12	€1.92	n/a	13
Oct ’24	€2.07	€2.53 +22.2%	11.8%	€3.16	€2.06	€2.26	12
Sep ’24	€2.05	€2.46 +19.8%	11.1%	€3.05	€2.06	€1.90	12
Aug ’24	€2.34	€2.63 +12.7%	9.6%	€3.18	€2.27	€1.87	12
Jul ’24	€2.29	€2.89 +26.5%	9.3%	€3.46	€2.60	€2.31	12
Jun ’24	€2.34	€3.04 +30.1%	8.7%	€3.61	€2.75	€2.41	12
May ’24	€2.51	€2.97 +18.6%	8.7%	€3.50	€2.62	€2.15	14
Apr ’24	€2.71	€3.16 +16.6%	8.4%	€3.65	€2.80	€1.80	15
Mar ’24	€2.84	€3.24 +14.2%	8.0%	€3.73	€2.87	€1.79	16
Feb ’24	€2.97	€3.18 +7.3%	8.4%	€3.63	€2.76	€2.00	17
Jan ’24	€2.53	€2.98 +17.8%	13.3%	€3.76	€2.19	€2.01	17
Dec ’23	€2.75	€2.93 +6.6%	13.6%	€3.79	€2.20	€1.89	17
Nov ’23	€2.37	€3.05 +28.7%	14.5%	€3.86	€2.28	€1.99	17
Oct ’23	€2.43	€3.44 +41.5%	9.7%	€4.22	€2.89	€2.07	17

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.