South32 Limited

DB:32Z Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.1b

South32 Waardering

Is 32Z ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 32Z als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 32Z ( €2.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 32Z wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 32Z?

Belangrijke metriek: Omdat 32Z verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 32Z. Deze wordt berekend door 32Z's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 32Z's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopUS$5.59b
MarktkapitalisatieUS$9.51b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 32Z's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 32Z ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
EVK Evonik Industries
0.5x2.3%€7.8b
NDA Aurubis
0.2x3.7%€3.3b
1COV Covestro
0.8x4.2%€10.6b
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.5b
32Z South32
1.7x8.7%€15.3b

Price-To-Sales versus peers: 32Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 32Z's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
32Z 1.7xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies37PS00.81.62.43.24+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 32Z is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 32Z's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

32Z PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 32Z is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 32Z voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.01
€2.38
+18.3%
14.0%€2.88€1.46n/a14
Dec ’25€2.27
€2.33
+2.7%
14.2%€2.86€1.45n/a14
Nov ’25€2.20
€2.30
+4.7%
14.8%€2.80€1.38n/a14
Oct ’25€2.26
€2.21
-2.3%
15.1%€2.73€1.37n/a14
Sep ’25€1.90
€2.22
+16.8%
15.6%€2.77€1.37n/a15
Aug ’25€1.87
€2.31
+23.7%
11.3%€2.83€1.87n/a14
Jul ’25€2.31
€2.53
+9.8%
9.7%€2.96€2.00n/a14
Jun ’25€2.41
€2.39
-0.7%
10.4%€2.82€1.98n/a14
May ’25€2.15
€2.30
+7.1%
9.3%€2.86€2.01n/a14
Apr ’25€1.80
€2.26
+25.7%
9.4%€2.82€1.99n/a14
Mar ’25€1.79
€2.27
+26.9%
8.9%€2.82€2.04n/a13
Feb ’25€2.00
€2.33
+16.7%
9.8%€2.88€1.88n/a13
Jan ’25€2.01
€2.37
+18.3%
10.9%€2.94€1.86n/a13
Dec ’24€1.89
€2.41
+28.0%
11.7%€2.94€1.86€2.2713
Nov ’24€1.99
€2.48
+24.8%
12.4%€3.12€1.92€2.2013
Oct ’24€2.07
€2.53
+22.2%
11.8%€3.16€2.06€2.2612
Sep ’24€2.05
€2.46
+19.8%
11.1%€3.05€2.06€1.9012
Aug ’24€2.34
€2.63
+12.7%
9.6%€3.18€2.27€1.8712
Jul ’24€2.29
€2.89
+26.5%
9.3%€3.46€2.60€2.3112
Jun ’24€2.34
€3.04
+30.1%
8.7%€3.61€2.75€2.4112
May ’24€2.51
€2.97
+18.6%
8.7%€3.50€2.62€2.1514
Apr ’24€2.71
€3.16
+16.6%
8.4%€3.65€2.80€1.8015
Mar ’24€2.84
€3.24
+14.2%
8.0%€3.73€2.87€1.7916
Feb ’24€2.97
€3.18
+7.3%
8.4%€3.63€2.76€2.0017
Jan ’24€2.53
€2.98
+17.8%
13.3%€3.76€2.19€2.0117
Dec ’23€2.75
€2.93
+6.6%
13.6%€3.79€2.20€1.8917

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/29 03:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

South32 Limited wordt gevolgd door 48 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ayan GhoshAvior Capital Markets
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Izak RossouwBarclays