ALPEK, S.A.B. de C.V.

DB:27A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.4b

ALPEK. de Waardering

Is 27A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 27A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 27A ( €0.63 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 27A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 27A?

Belangrijke metriek: Omdat 27A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 27A. Deze wordt berekend door 27A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 27A's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopMex$132.43b
MarktkapitalisatieMex$29.56b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 27A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 27A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
FPE3 Fuchs
1.6x3.7%€5.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€339.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€29.0m
LXS LANXESS
0.3x2.8%€2.0b
27A ALPEK. de
0.2x5.6%€29.6b

Price-To-Sales versus peers: 27A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 27A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$134.61m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$598.23k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
27A 0.2xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 27A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 27A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

27A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 27A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 27A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€0.63
€0.95
+50.7%
33.4%€1.73€0.51n/a11
Nov ’25€0.58
€0.92
+59.1%
34.2%€1.70€0.51n/a11
Oct ’25€0.56
€0.88
+57.2%
35.9%€1.67€0.50n/a11
Sep ’25€0.56
€0.98
+76.2%
35.1%€1.83€0.55n/a11
Aug ’25€0.59
€0.98
+64.4%
35.1%€1.83€0.55n/a11
Jul ’25€0.66
€0.99
+51.5%
35.5%€1.89€0.56n/a11
Jun ’25€0.76
€1.06
+40.7%
35.7%€2.01€0.60n/a11
May ’25€0.68
€1.06
+56.5%
38.5%€2.02€0.60n/a10
Apr ’25€0.67
€1.12
+67.1%
32.7%€2.04€0.61n/a12
Mar ’25€0.58
€1.15
+98.1%
28.4%€2.01€0.70n/a12
Feb ’25€0.61
€1.25
+104.7%
26.6%€2.00€0.81n/a12
Jan ’25€0.67
€1.20
+80.7%
29.4%€1.98€0.75n/a12
Dec ’24€0.70
€1.22
+73.5%
26.8%€1.97€0.80n/a12
Nov ’24€0.53
€1.22
+130.3%
24.7%€1.93€0.89€0.5812
Oct ’24€0.79
€1.38
+75.8%
22.1%€2.00€1.08€0.5613
Sep ’24€0.90
€1.42
+57.6%
21.7%€2.01€1.09€0.5614
Aug ’24€0.92
€1.48
+61.3%
20.9%€2.00€1.08€0.5914
Jul ’24€0.91
€1.60
+77.2%
15.4%€1.98€1.12€0.6614
Jun ’24€0.92
€1.57
+71.6%
13.5%€1.91€1.09€0.7614
May ’24€0.94
€1.59
+68.5%
10.1%€1.88€1.27€0.6814
Apr ’24€1.02
€1.58
+54.9%
9.9%€1.88€1.27€0.6714
Mar ’24€1.13
€1.71
+51.0%
12.0%€2.23€1.44€0.5814
Feb ’24€1.42
€1.73
+21.8%
10.0%€2.12€1.51€0.6114
Jan ’24€1.31
€1.71
+30.2%
10.1%€2.09€1.50€0.6714
Dec ’23€1.34
€1.80
+34.5%
10.4%€2.21€1.58€0.7015
Nov ’23€1.43
€1.80
+26.1%
10.4%€2.21€1.58€0.5315

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%