Winpak Waardering
Is 25W ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 25W als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 25W ( €32.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €45.5 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 25W wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 25W?
Belangrijke metriek: Omdat 25W winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 25W's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 15.1x |
| Inkomsten | US$147.68m |
| Marktkapitalisatie | US$2.23b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 2.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 25W's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 34x | ||
SDF K+S | 79.2x | 61.1% | €2.0b |
NDA Aurubis | 8.9x | -6.2% | €3.3b |
WCH Wacker Chemie | 28.9x | 37.0% | €3.6b |
FPE3 Fuchs | 19.1x | 8.7% | €5.0b |
25W Winpak | 15.1x | 6.3% | €3.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 25W is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 25W's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 25W is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 25W's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 15.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 25W is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €32.80 | €35.83 +9.2% | 2.3% | €36.72 | €34.72 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €31.80 | €35.83 +12.7% | 2.3% | €36.72 | €34.72 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €30.60 | €34.07 +11.4% | 5.5% | €36.70 | €32.44 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €29.40 | €33.68 +14.6% | 1.0% | €34.01 | €33.36 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €31.00 | €33.68 +8.7% | 1.0% | €34.01 | €33.36 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €29.60 | €32.35 +9.3% | 3.0% | €33.33 | €31.37 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €28.20 | €32.35 +14.7% | 3.0% | €33.33 | €31.37 | n/a | 2 |
| May ’25 | €29.00 | €32.46 +11.9% | 3.2% | €33.48 | €31.43 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €27.20 | €30.78 +13.2% | 1.1% | €31.10 | €30.45 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €26.80 | €31.63 +18.0% | 3.1% | €32.98 | €30.62 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €28.20 | €31.27 +10.9% | 3.4% | €32.76 | €30.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €26.80 | €30.82 +15.0% | 0.9% | €31.11 | €30.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €25.80 | €31.53 +22.2% | 0.9% | €31.93 | €31.25 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €25.40 | €31.66 +24.7% | 1.0% | €32.09 | €31.41 | €31.80 | 3 |
| Oct ’24 | €26.80 | €33.74 +25.9% | 4.3% | €35.45 | €31.89 | €30.60 | 3 |
| Sep ’24 | €26.60 | €33.74 +26.9% | 4.3% | €35.45 | €31.89 | €29.40 | 3 |
| Aug ’24 | €27.20 | €33.67 +23.8% | 3.3% | €35.11 | €32.35 | €31.00 | 3 |
| Jul ’24 | €27.60 | €35.48 +28.5% | 4.1% | €36.84 | €33.43 | €29.60 | 3 |
| Jun ’24 | €29.00 | €34.43 +18.7% | 4.0% | €35.97 | €32.64 | €28.20 | 3 |
| May ’24 | €29.80 | €34.43 +15.5% | 4.0% | €35.97 | €32.64 | €29.00 | 3 |
| Apr ’24 | €28.00 | €35.46 +26.7% | 3.0% | €36.38 | €33.97 | €27.20 | 3 |
| Mar ’24 | €29.00 | €35.25 +21.5% | 3.0% | €36.17 | €33.76 | €26.80 | 3 |
| Feb ’24 | €28.20 | €35.29 +25.2% | 1.6% | €35.83 | €34.50 | €28.20 | 3 |
| Jan ’24 | €28.60 | €40.23 +40.7% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €26.80 | 4 |
| Dec ’23 | €30.60 | €40.23 +31.5% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €25.80 | 4 |
| Nov ’23 | €30.40 | €40.23 +32.3% | 6.0% | €44.29 | €38.38 | €25.40 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
UBE
JP¥241.7b
Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.
UBE
JP¥15.30
7D
8.5%
1Y
7.7%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%