CCL Industries Inc.

DB:1C9 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.4b

CCL Industries Waardering

Is 1C9 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1C9 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1C9 ( €53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €103.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1C9 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1C9?

Belangrijke metriek: Omdat 1C9 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1C9. Deze wordt berekend door 1C9's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1C9's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenCA$702.10m
MarktkapitalisatieCA$13.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1C9's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1C9 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
EVK Evonik Industries
36x33.1%€8.2b
SY1 Symrise
37.3x13.2%€14.6b
FPE3 Fuchs
19.1x8.7%€5.0b
HEI Heidelberg Materials
11.5x7.8%€21.4b
1C9 CCL Industries
19.6x8.4%€13.8b

Price-To-Earnings versus peers: 1C9 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1C9's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1C9 19.6xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1C9 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1C9's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1C9 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding15.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1C9 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1C9 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€53.00
€61.33
+15.7%
3.9%€65.57€58.05n/a10
Nov ’25€53.00
€59.69
+12.6%
4.6%€65.58€56.21n/a10
Oct ’25€54.50
€58.09
+6.6%
3.0%€60.87€55.58n/a10
Sep ’25€51.00
€57.11
+12.0%
2.8%€61.03€55.06n/a11
Aug ’25€50.00
€56.06
+12.1%
2.8%€60.12€53.44n/a11
Jul ’25€48.60
€56.47
+16.2%
2.7%€60.76€54.01n/a11
Jun ’25€46.20
€56.32
+21.9%
3.0%€60.93€54.16n/a11
May ’25€48.00
€55.43
+15.5%
2.4%€57.29€53.20n/a11
Apr ’25€47.20
€54.90
+16.3%
2.2%€57.01€52.93n/a10
Mar ’25€47.00
€54.59
+16.1%
3.0%€56.63€50.49n/a10
Feb ’25€39.60
€49.99
+26.2%
5.0%€54.17€44.57n/a10
Jan ’25€40.40
€49.99
+23.7%
5.0%€54.17€44.57n/a10
Dec ’24€37.80
€48.95
+29.5%
5.0%€52.97€43.59n/a10
Nov ’24€36.80
€51.80
+40.8%
3.9%€55.03€48.23€53.008
Oct ’24€40.00
€51.80
+29.5%
3.9%€55.03€48.23€54.508
Sep ’24€41.20
€51.80
+25.7%
3.9%€55.03€48.23€51.008
Aug ’24€43.20
€52.81
+22.2%
3.6%€55.46€48.61€50.008
Jul ’24€44.60
€52.74
+18.2%
3.4%€55.40€48.56€48.609
Jun ’24€43.60
€52.74
+21.0%
3.4%€55.40€48.56€46.209
May ’24€42.40
€52.05
+22.8%
3.8%€54.83€49.28€48.009
Apr ’24€44.80
€52.05
+16.2%
3.8%€54.83€49.28€47.209
Mar ’24€45.40
€52.24
+15.1%
3.9%€54.86€49.30€47.009
Feb ’24€42.80
€51.61
+20.6%
3.9%€54.80€48.64€39.609
Jan ’24€40.40
€52.02
+28.8%
4.2%€56.50€48.92€40.4010
Dec ’23€45.40
€54.64
+20.4%
4.3%€59.04€51.12€37.8010
Nov ’23€47.60
€58.30
+22.5%
4.7%€62.46€54.29€36.8010

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%