Alcoa Corporation

DB:185 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.8b

Alcoa Waardering

Is 185 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 185 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 185 ( €46.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €184.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 185 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 185?

Belangrijke metriek: Omdat 185 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 185. Deze wordt berekend door 185's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 185's PE Ratio?
PE-verhouding12.3x
InkomstenUS$1.13b
MarktkapitalisatieUS$13.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 185's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 185 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.9x
NDA Aurubis
10.1x-9.84%€5.4b
TKA thyssenkrupp
12.4x21.51%€5.8b
SY1 Symrise
19x7.15%€9.6b
EVK Evonik Industries
66.2x30.53%€6.2b
185 Alcoa
12.3x-4.62%€13.9b

Price-To-Earnings versus peers: 185 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 185's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
185 12.3xGemiddelde industrie 16.7xNo. of Companies18PE01020304050+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 185 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 185's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

185 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.3x
Eerlijke PE Verhouding16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 185 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 185 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€46.07
€39.79
-13.62%
14.65%€49.20€27.99n/a12
Dec ’26€35.63
€34.56
-2.99%
8.05%€38.06€28.54n/a12
Nov ’26€31.98
€34.37
+7.50%
10.97%€39.04€24.29n/a12
Oct ’26€27.56
€30.66
+11.29%
15.21%€38.33€23.00n/a11
Sep ’26€27.61
€28.82
+4.37%
14.84%€36.08€23.19n/a11
Aug ’26€25.05
€29.04
+15.92%
14.84%€36.36€23.37n/a11
Jul ’26€24.86
€31.44
+26.45%
20.70%€44.11€22.05n/a13
Jun ’26€24.11
€32.46
+34.65%
23.24%€46.10€22.16n/a13
May ’26€21.88
€32.18
+47.11%
23.24%€45.70€21.97n/a13
Apr ’26€27.84
€43.53
+56.37%
10.85%€53.76€37.08n/a13
Mar ’26€31.72
€45.68
+44.04%
11.13%€55.15€38.04n/a13
Feb ’26€33.93
€46.14
+36.01%
11.13%€55.70€38.42n/a13
Jan ’26€35.68
€46.78
+31.12%
11.90%€55.59€36.42€46.0713
Dec ’25€43.22
€44.89
+3.88%
12.13%€54.90€36.44€35.6313
Nov ’25€37.14
€43.44
+16.97%
10.83%€50.86€35.60€31.9813
Oct ’25€34.74
€40.17
+15.64%
14.36%€49.69€32.52€27.5612
Sep ’25€29.12
€39.84
+36.84%
13.71%€49.18€33.08€27.6110
Aug ’25€30.22
€40.85
+35.17%
15.02%€50.88€31.45€25.0510
Jul ’25€36.66
€38.08
+3.87%
21.47%€48.59€23.36€24.8611
Jun ’25€40.64
€35.67
-12.23%
20.79%€48.15€23.15€24.1111
May ’25€34.81
€33.79
-2.94%
16.49%€44.97€23.42€21.8812
Apr ’25€30.78
€28.49
-7.44%
20.94%€41.90€20.48€27.8412
Mar ’25€25.63
€28.14
+9.78%
20.83%€41.63€20.35€31.7212
Feb ’25€27.42
€28.85
+5.21%
17.78%€41.40€21.16€33.9313
Jan ’25€31.02
€28.20
-9.08%
19.49%€40.75€20.83€35.6812
€40.67
Fair Value
13.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/01 17:46
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/30 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alcoa Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Paretosh MisraBerenberg