Capstone Copper Waardering
Is 0GJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0GJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0GJ ( €6.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €9.44 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GJ?
Belangrijke metriek: Omdat 0GJ nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0GJ's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 3.6x |
| Verkoop | US$1.51b |
| Marktkapitalisatie | US$5.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 29.4x |
| PEG-verhouding | 4.8x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0GJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.8x | ||
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 1.6x | 3.6% | €5.1b |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 0.3% | €2.4b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.5b |
0GJ Capstone Copper | 3.6x | 21.3% | €7.6b |
Price-To-Sales versus peers: 0GJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0GJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?
| 35 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 35 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 0GJ is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0GJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 3.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0GJ is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
2.1%
1Y
-15.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%