Bioceres Crop Solutions Corp.

DB:0G4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €370.0m

Bioceres Crop Solutions Waardering

Is 0G4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0G4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0G4 ( €5.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €3.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0G4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0G4?

Belangrijke metriek: Omdat 0G4 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0G4. Deze wordt berekend door 0G4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0G4's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopUS$441.23m
MarktkapitalisatieUS$385.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0G4's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0G4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
0G4 Bioceres Crop Solutions
0.9x9.6%€385.3m

Price-To-Sales versus peers: 0G4 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0G4's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Chemicals industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0G4 0.9xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0G4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0G4's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0G4 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0G4 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0G4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€5.95
€11.44
+92.3%
12.5%€12.27€8.97n/a4
Nov ’25€6.00
€11.47
+91.1%
9.7%€12.02€9.25n/a5
Oct ’25€6.95
€12.25
+76.3%
9.4%€14.52€11.35n/a5
Sep ’25€9.65
€17.47
+81.0%
18.8%€22.98€13.79n/a5
Aug ’25€10.10
€17.47
+72.9%
18.8%€22.98€13.79n/a5
Jul ’25€10.20
€18.61
+82.4%
15.4%€22.98€15.62n/a4
Jun ’25€10.30
€18.61
+80.7%
15.4%€22.98€15.62n/a4
May ’25€11.00
€18.58
+68.9%
15.4%€22.94€15.60n/a4
Apr ’25€11.30
€18.58
+64.5%
15.4%€22.94€15.60n/a4
Mar ’25€11.90
€18.91
+58.9%
13.7%€23.18€15.76n/a5
Feb ’25€12.10
€19.49
+61.1%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Jan ’25€11.90
€19.49
+63.8%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Dec ’24€10.70
€19.49
+82.1%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Nov ’24€10.20
€20.91
+105.0%
20.1%€26.50€14.19€6.005
Oct ’24€10.40
€22.65
+117.8%
22.4%€28.89€13.98€6.955
Sep ’24€11.10
€23.06
+107.8%
23.4%€28.26€13.67€9.655
Aug ’24€11.20
€23.06
+105.9%
23.4%€28.26€13.67€10.105
Jul ’24€12.00
€23.06
+92.2%
23.4%€28.26€13.67€10.205
Jun ’24€10.70
€23.06
+115.5%
23.4%€28.26€13.67€10.305
May ’24€9.50
€23.06
+142.7%
23.4%€28.26€13.67€11.005
Apr ’24€10.20
€25.20
+147.0%
12.5%€28.88€20.96€11.305
Mar ’24€10.40
€25.20
+142.3%
12.5%€28.88€20.96€11.905
Feb ’24€11.00
€25.95
+135.9%
10.7%€29.43€22.07€12.105
Jan ’24€11.00
€25.95
+135.9%
10.7%€29.43€22.07€11.905
Dec ’23€12.70
€25.95
+104.3%
10.7%€29.43€22.07€10.705
Nov ’23€13.90
€25.97
+86.8%
8.8%€28.57€22.96€10.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%