United States Steel Corporation

XTRA:USX1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €6.7b

United States Steel Waardering

Is USX1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USX1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USX1 ( €29.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €132.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USX1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USX1?

Belangrijke metriek: Omdat USX1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USX1. Deze wordt berekend door USX1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USX1's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$393.00m
MarktkapitalisatieUS$6.86b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USX1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USX1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.2xn/a€198.9m
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
EVK Evonik Industries
33.6x33.0%€7.7b
FPE3 Fuchs
18.2x8.6%€4.8b
USX1 United States Steel
17.5x36.3%€6.9b

Price-To-Earnings versus peers: USX1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USX1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
USX1 17.5xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USX1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USX1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding29.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USX1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USX1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€29.61
€40.14
+35.6%
6.7%€43.67€35.90n/a7
Dec ’25€38.58
€41.21
+6.8%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€36.04
€39.88
+10.7%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.79
€38.20
+20.2%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.52
€41.37
+19.8%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.87
€41.41
+9.4%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.30
€42.50
+20.4%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€35.13
€41.75
+18.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.38
€43.97
+27.9%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€38.03
€43.97
+15.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.77
€41.60
-5.0%
16.8%€50.75€30.45n/a6
Feb ’25€44.34
€36.52
-17.6%
20.4%€50.60€30.36n/a5
Jan ’25€44.12
€33.62
-23.8%
8.6%€36.64€30.23€29.665
Dec ’24€33.45
€31.17
-6.8%
11.4%€36.75€24.81€38.587
Nov ’24€32.27
€30.56
-5.3%
14.4%€37.86€23.66€36.047
Oct ’24€30.68
€25.55
-16.7%
14.8%€32.17€20.82€31.797
Sep ’24€29.00
€22.86
-21.2%
11.3%€27.59€18.39€34.527
Aug ’24€22.28
€23.58
+5.9%
17.2%€33.56€18.14€37.8710
Jul ’24€22.71
€24.32
+7.1%
17.5%€33.90€17.41€35.3011
Jun ’24€19.26
€24.67
+28.1%
17.5%€34.39€17.66€35.1311
May ’24€20.68
€26.55
+28.4%
13.1%€33.73€21.88€34.388
Apr ’24€24.13
€28.10
+16.5%
11.2%€34.13€23.99€38.038
Mar ’24€28.62
€26.13
-8.7%
20.4%€34.70€16.88€43.779
Feb ’24€26.10
€22.91
-12.2%
21.8%€33.91€16.50€44.349
Jan ’24€23.99
€22.95
-4.3%
22.6%€34.91€16.98€44.128

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 08:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

United States Steel Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
David GaglianoBarclays
Paretosh MisraBerenberg