United States Steel Corporation

XTRA:USX1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.2b

United States Steel Waardering

Is USX1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van USX1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: USX1 ( €38.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €197.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: USX1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USX1?

Belangrijke metriek: Omdat USX1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor USX1. Deze wordt berekend door USX1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is USX1's PE Ratio?
PE-verhouding23.2x
InkomstenUS$393.00m
MarktkapitalisatieUS$8.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt USX1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor USX1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
EVK Evonik Industries
35.4x33.1%€8.1b
FPE3 Fuchs
19.2x8.9%€5.1b
USX1 United States Steel
23.2x35.3%€8.6b

Price-To-Earnings versus peers: USX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt USX1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
USX1 23.2xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: USX1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is USX1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

USX1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.2x
Eerlijke PE Verhouding31.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USX1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten USX1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.22
€41.21
+7.8%
5.6%€44.38€37.77n/a7
Nov ’25€36.04
€39.88
+10.7%
7.4%€45.22€35.07n/a7
Oct ’25€31.79
€38.20
+20.2%
7.0%€43.89€35.83n/a7
Sep ’25€34.52
€41.37
+19.8%
8.1%€46.02€36.45n/a8
Aug ’25€37.87
€41.41
+9.4%
8.0%€46.32€36.69n/a8
Jul ’25€35.30
€42.50
+20.4%
6.8%€47.28€37.45n/a8
Jun ’25€35.13
€41.75
+18.8%
6.8%€46.44€36.79n/a8
May ’25€34.38
€43.97
+27.9%
4.3%€46.98€41.45n/a7
Apr ’25€38.03
€43.97
+15.6%
4.4%€46.70€41.20n/a6
Mar ’25€43.77
€41.60
-5.0%
16.8%€50.75€30.45n/a6
Feb ’25€44.34
€36.52
-17.6%
20.4%€50.60€30.36n/a5
Jan ’25€44.12
€33.62
-23.8%
8.6%€36.64€30.23n/a5
Dec ’24€33.45
€31.17
-6.8%
11.4%€36.75€24.81n/a7
Nov ’24€32.27
€30.56
-5.3%
14.4%€37.86€23.66€36.047
Oct ’24€30.68
€25.55
-16.7%
14.8%€32.17€20.82€31.797
Sep ’24€29.00
€22.86
-21.2%
11.3%€27.59€18.39€34.527
Aug ’24€22.28
€23.58
+5.9%
17.2%€33.56€18.14€37.8710
Jul ’24€22.71
€24.32
+7.1%
17.5%€33.90€17.41€35.3011
Jun ’24€19.26
€24.67
+28.1%
17.5%€34.39€17.66€35.1311
May ’24€20.68
€26.55
+28.4%
13.1%€33.73€21.88€34.388
Apr ’24€24.13
€28.10
+16.5%
11.2%€34.13€23.99€38.038
Mar ’24€28.62
€26.13
-8.7%
20.4%€34.70€16.88€43.779
Feb ’24€26.10
€22.91
-12.2%
21.8%€33.91€16.50€44.349
Jan ’24€23.99
€22.95
-4.3%
22.6%€34.91€16.98€44.128
Dec ’23€25.14
€22.40
-10.9%
25.3%€35.53€17.29€33.458
Nov ’23€20.88
€23.13
+10.8%
25.2%€37.46€18.22€32.278

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

1.1%

1Y

-3.6%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Ecora Resources

UK£159.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.77

7D

7.7%

1Y

-26.9%