Kinross Gold Corporation

XTRA:KIN2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €12.0b

Kinross Gold Waardering

Is KIN2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KIN2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KIN2 ( €9.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KIN2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KIN2?

Belangrijke metriek: Omdat KIN2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KIN2. Deze wordt berekend door KIN2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KIN2's PE Ratio?
PE-verhouding17x
InkomstenUS$738.60m
MarktkapitalisatieUS$12.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KIN2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KIN2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
SY1 Symrise
37.8x13.2%€14.8b
EVK Evonik Industries
35.8x33.1%€8.2b
HEI Heidelberg Materials
11.4x7.8%€21.2b
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
KIN2 Kinross Gold
17x-4.7%€17.5b

Price-To-Earnings versus peers: KIN2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KIN2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KIN2 17.0xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KIN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KIN2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KIN2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhouding13.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KIN2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KIN2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€9.75
€11.53
+18.2%
20.6%€13.53€5.43n/a8
Nov ’25€9.33
€10.93
+17.1%
21.8%€13.30€5.31n/a8
Oct ’25€8.60
€9.79
+13.9%
18.3%€11.34€5.20n/a9
Sep ’25€8.12
€9.13
+12.4%
19.2%€11.28€5.19n/a9
Aug ’25€8.33
€9.39
+12.7%
17.1%€10.75€5.41n/a9
Jul ’25€7.69
€8.28
+7.7%
14.5%€9.56€5.46n/a9
Jun ’25€7.42
€8.13
+9.6%
15.5%€9.42€5.10n/a9
May ’25€6.12
€7.51
+22.8%
15.6%€9.20€5.28n/a9
Apr ’25€5.65
€6.51
+15.3%
11.2%€7.54€5.07n/a9
Mar ’25€4.63
€6.52
+40.6%
11.2%€7.55€5.07n/a9
Feb ’25€5.27
€6.51
+23.5%
11.1%€7.54€5.00n/a9
Jan ’25€5.44
€6.07
+11.5%
10.4%€7.31€5.06n/a9
Dec ’24€5.44
€6.03
+10.9%
10.9%€7.28€4.88n/a9
Nov ’24€4.95
€6.22
+25.6%
11.6%€7.55€4.91€9.339
Oct ’24€4.30
€6.27
+46.0%
11.9%€7.61€4.88€8.609
Sep ’24€4.72
€6.24
+32.1%
12.2%€7.50€4.81€8.128
Aug ’24€4.38
€6.06
+38.3%
10.5%€6.74€4.77€8.338
Jul ’24€4.32
€6.14
+42.0%
12.5%€6.96€4.79€7.697
Jun ’24€4.59
€6.24
+36.0%
11.4%€6.94€4.88€7.428
May ’24€4.60
€5.96
+29.6%
11.5%€6.73€4.76€6.129
Apr ’24€4.35
€5.65
+29.9%
13.3%€6.81€4.07€5.658
Mar ’24€3.52
€5.76
+63.7%
13.2%€6.92€4.14€4.638
Feb ’24€4.24
€5.63
+32.6%
16.4%€6.85€3.41€5.278
Jan ’24€3.87
€5.75
+48.6%
17.6%€7.18€3.50€5.448
Dec ’23€4.22
€5.84
+38.5%
17.0%€7.28€3.64€5.448
Nov ’23€3.80
€6.26
+64.8%
18.6%€7.79€3.64€4.958

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%

Central Asia Metals

UK£278.4m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.88

7D

0.5%

1Y

-3.1%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0%

1Y

41.0%