Freeport-McMoRan Inc.

XTRA:FPMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €52.6b

Freeport-McMoRan Waardering

Is FPMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FPMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FPMB ( €36.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €100.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FPMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FPMB?

Belangrijke metriek: Omdat FPMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FPMB. Deze wordt berekend door FPMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FPMB's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenUS$2.00b
MarktkapitalisatieUS$54.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FPMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FPMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
NDA Aurubis
7.9x-5.3%€3.3b
BAS BASF
74.6x31.4%€37.1b
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.4b
SY1 Symrise
35.9x13.9%€14.1b
FPMB Freeport-McMoRan
27.1x13.1%€54.2b

Price-To-Earnings versus peers: FPMB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FPMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

14 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FPMB 27.1xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FPMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FPMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FPMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding22.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FPMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FPMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€36.35
€50.36
+38.5%
15.9%€59.00€23.79n/a21
Dec ’25€42.13
€50.59
+20.1%
14.5%€58.75€23.69n/a21
Nov ’25€42.15
€51.33
+21.8%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.25
€49.41
+9.2%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€39.47
€49.15
+24.5%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€40.68
€50.85
+25.0%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25€45.36
€51.63
+13.8%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€47.83
€49.18
+2.8%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.46
€48.33
+1.8%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25€43.36
€43.81
+1.0%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25€35.30
€42.75
+21.1%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€36.66
€42.75
+16.6%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.91
€41.44
+6.5%
11.9%€51.93€33.71€37.0520
Dec ’24€36.07
€42.08
+16.7%
11.2%€52.37€34.00€42.1320
Nov ’24€31.78
€44.42
+39.8%
10.5%€53.93€38.79€42.1519
Oct ’24€35.54
€45.46
+27.9%
9.6%€53.92€39.73€45.2518
Sep ’24€38.52
€41.97
+8.9%
15.3%€52.31€26.62€39.4720
Aug ’24€40.04
€41.74
+4.3%
15.3%€51.97€26.44€40.6820
Jul ’24€36.47
€42.08
+15.4%
15.0%€52.22€26.57€45.3621
Jun ’24€33.20
€43.56
+31.2%
15.8%€53.33€27.14€47.8320
May ’24€33.94
€41.52
+22.4%
15.8%€54.33€26.26€47.4619
Apr ’24€37.54
€41.75
+11.2%
16.9%€55.35€22.14€43.3618
Mar ’24€40.13
€42.53
+6.0%
17.4%€56.87€22.75€35.3018
Feb ’24€40.01
€39.35
-1.6%
20.6%€54.62€21.85€36.6618
Jan ’24€35.83
€35.08
-2.1%
20.2%€51.76€21.65€38.9118

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 05:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Freeport-McMoRan Inc. wordt gevolgd door 54 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ColemanArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Peter WardBarclays