Alcoa Corporation

XTRA:185 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.3b

Alcoa Waardering

Is 185 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 185 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 185 ( €43.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €10.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 185 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 185?

Belangrijke metriek: Omdat 185 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 185. Deze wordt berekend door 185's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 185's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopUS$11.00b
MarktkapitalisatieUS$11.75b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 185's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 185 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.7x
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
185 Alcoa
1.1x1.0%€11.7b

Price-To-Sales versus peers: 185 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 185's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Metals and Mining industrie?

35 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
185 1.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 185 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het European Metals and Mining -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 185's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

185 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 185 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 185 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€43.95
€44.33
+0.9%
10.8%€51.91€36.34n/a13
Nov ’25€37.82
€43.44
+14.9%
10.8%€50.86€35.60n/a13
Oct ’25€35.40
€40.17
+13.5%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€28.96
€40.77
+40.8%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€29.44
€40.85
+38.8%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€37.56
€38.16
+1.6%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.08
€35.67
-11.0%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€33.30
€33.64
+1.0%
16.5%€44.77€23.32n/a12
Apr ’25€31.08
€28.27
-9.0%
20.9%€41.57€20.32n/a12
Mar ’25€25.51
€28.14
+10.3%
20.8%€41.63€20.35n/a12
Feb ’25€26.98
€28.78
+6.7%
17.8%€41.31€21.11n/a13
Jan ’25€31.24
€27.90
-10.7%
18.4%€40.75€20.83n/a12
Dec ’24€25.38
€28.19
+11.1%
20.8%€41.12€21.02n/a11
Nov ’24€23.66
€28.87
+22.0%
21.6%€42.48€21.71€37.8211
Oct ’24€27.94
€34.75
+24.4%
24.3%€51.60€23.45€35.4010
Sep ’24€28.75
€34.80
+21.0%
20.3%€50.27€22.85€28.9612
Aug ’24€32.27
€35.14
+8.9%
20.0%€49.89€22.68€29.4412
Jul ’24€30.61
€41.99
+37.2%
18.3%€55.21€30.36€37.5612
Jun ’24€30.40
€46.44
+52.8%
16.4%€60.82€34.62€40.0812
May ’24€33.36
€45.94
+37.7%
14.3%€59.25€36.46€33.3010
Apr ’24€39.29
€50.00
+27.3%
14.1%€59.96€40.59€31.0810
Mar ’24€48.60
€51.88
+6.7%
13.0%€61.31€39.61€25.5110
Feb ’24€47.83
€49.16
+2.8%
11.7%€59.17€38.23€26.9810
Jan ’24€43.32
€45.95
+6.1%
11.7%€53.23€38.29€31.2410
Dec ’23€47.58
€44.92
-5.6%
16.3%€57.59€33.59€25.3810
Nov ’23€41.53
€45.86
+10.4%
15.3%€60.21€35.12€23.6610

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%