Dow Inc.

BST:2OY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €26.9b

Dow Waardering

Is 2OY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2OY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2OY ( €38.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €159.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2OY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2OY?

Belangrijke metriek: Omdat 2OY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2OY. Deze wordt berekend door 2OY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2OY's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenUS$1.05b
MarktkapitalisatieUS$28.18b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2OY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2OY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
FPE3 Fuchs
18.1x8.6%€4.8b
BAS BASF
78.4x31.4%€38.9b
SIM0 SIMONA
11xn/a€342.0m
SY1 Symrise
37.3x13.6%€14.6b
2OY Dow
27.1x28.0%€28.2b

Price-To-Earnings versus peers: 2OY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2OY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2OY 27.1xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies12PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2OY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het German Chemicals -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2OY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2OY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 2OY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2OY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€38.45
€51.07
+32.8%
10.9%€66.75€42.91n/a18
Dec ’25€42.17
€53.32
+26.4%
8.2%€66.26€47.33n/a18
Nov ’25€45.46
€52.44
+15.4%
7.7%€64.46€46.96n/a19
Oct ’25€48.62
€52.15
+7.3%
8.3%€64.79€46.79n/a20
Sep ’25€48.44
€52.85
+9.1%
7.3%€64.33€46.46n/a20
Aug ’25€50.91
€54.29
+6.6%
6.4%€62.63€47.89n/a20
Jul ’25€48.81
€57.04
+16.9%
6.3%€63.48€48.54n/a20
Jun ’25€53.07
€56.62
+6.7%
6.1%€62.61€47.88n/a20
May ’25€53.54
€57.02
+6.5%
6.4%€63.42€48.50n/a21
Apr ’25n/a
€54.41
0%
7.9%€63.31€48.41n/a20
Mar ’25€51.44
€53.60
+4.2%
7.4%€63.12€48.27n/a20
Feb ’25€48.08
€53.36
+11.0%
7.3%€62.78€48.01n/a20
Jan ’25€49.76
€51.29
+3.1%
7.6%€63.20€44.88n/a20
Dec ’24€47.68
€52.03
+9.1%
7.8%€64.35€45.70€42.1720
Nov ’24€45.40
€52.91
+16.5%
7.9%€65.29€46.36€45.4620
Oct ’24€48.35
€52.74
+9.1%
9.6%€67.38€43.99€48.6221
Sep ’24€49.96
€51.73
+3.5%
9.8%€65.69€42.88€48.4422
Aug ’24€50.74
€51.56
+1.6%
9.6%€65.31€42.63€50.9123
Jul ’24€47.18
€52.32
+10.9%
9.9%€65.97€43.06€48.8125
Jun ’24€45.46
€54.37
+19.6%
10.5%€67.37€43.98€53.0724
May ’24€49.58
€52.91
+6.7%
10.6%€65.32€42.64€53.5422
Apr ’24€49.61
€54.03
+8.9%
12.1%€66.92€40.89n/a22
Mar ’24€53.91
€54.10
+0.4%
13.1%€67.11€36.35€51.4422
Feb ’24€53.74
€51.93
-3.4%
14.0%€66.23€35.88€48.0822
Jan ’24€47.76
€48.50
+1.5%
14.6%€65.09€36.79€49.7622
Dec ’23€48.45
€50.57
+4.4%
12.6%€65.81€39.48€47.6822

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/17 08:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dow Inc. wordt gevolgd door 38 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullAlembic Global Advisors
null nullArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company