Hamilton Insurance Group Waardering

Is QN0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QN0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QN0 ( €17.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €115.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QN0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QN0?

Belangrijke metriek: Omdat QN0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QN0. Deze wordt berekend door QN0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QN0's PE Ratio?
PE-verhouding	3.9x
Inkomsten	US$493.37m
Marktkapitalisatie	US$1.93b

QN0 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	1.7x
PEG-verhouding	-3.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QN0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QN0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.3x
WUW Wüstenrot & Württembergische	25.8x	34.6%	€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG	14.1x	38.4%	€587.5m
SKWD Skyward Specialty Insurance Group	16.1x	8.2%	US$2.1b
LRE Lancashire Holdings	5.2x	-7.2%	UK£1.5b
QN0 Hamilton Insurance Group	3.9x	-1.3%	€1.9b

Price-To-Earnings versus peers: QN0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QN0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QN0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QN0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QN0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	3.9x
Eerlijke PE Verhouding	6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QN0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QN0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€17.30	€21.94 +26.8%	9.1%	€24.80	€19.08	n/a	6
Nov ’25	€15.40	€21.12 +37.1%	9.3%	€24.04	€18.50	n/a	6
Oct ’25	€17.10	€20.18 +18.0%	10.3%	€23.40	€17.10	n/a	7
Sep ’25	€17.70	€19.82 +12.0%	8.9%	€22.70	€17.25	n/a	6
Aug ’25	€15.80	€18.76 +18.7%	7.9%	€21.22	€16.61	n/a	6
Jul ’25	€15.00	€19.15 +27.6%	6.8%	€21.48	€17.75	n/a	6
Jun ’25	€15.80	€18.89 +19.6%	6.8%	€21.20	€17.51	n/a	6
May ’25	€12.30	€18.51 +50.5%	9.1%	€20.70	€15.06	n/a	6
Apr ’25	€12.20	€18.16 +48.8%	9.4%	€20.14	€14.65	n/a	6
Mar ’25	€12.40	€17.77 +43.3%	7.7%	€19.30	€15.62	n/a	6
Feb ’25	€13.60	€17.77 +30.6%	7.7%	€19.30	€15.62	n/a	6
Jan ’25	€12.90	€18.06 +40.0%	8.8%	€20.37	€15.74	n/a	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.85

-1.9%

14.7%

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$93.42

0.5%

19.0%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.22

7.1%