American Financial Group, Inc.

DB:QFI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €11.8b

American Financial Group Waardering

Is QFI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QFI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QFI ( €140 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €322.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QFI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QFI?

Belangrijke metriek: Omdat QFI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QFI. Deze wordt berekend door QFI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QFI's PE Ratio?
PE-verhouding13.9x
InkomstenUS$895.00m
MarktkapitalisatieUS$12.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QFI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QFI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
AIZ Assurant
15.7x14.5%US$11.7b
QFI American Financial Group
13.9x8.6%€12.4b

Price-To-Earnings versus peers: QFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QFI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QFI 13.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QFI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QFI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QFI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.9x
Eerlijke PE Verhouding10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QFI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QFI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€140.00
€139.47
-0.4%
5.5%€147.87€125.93n/a5
Nov ’25€118.00
€130.06
+10.2%
6.7%€142.37€121.24n/a5
Oct ’25€120.00
€126.66
+5.5%
6.6%€140.03€119.25n/a5
Sep ’25€119.00
€126.66
+6.4%
6.6%€141.24€116.63n/a6
Aug ’25€121.00
€126.64
+4.7%
5.0%€134.90€117.47n/a6
Jul ’25€114.00
€130.22
+14.2%
5.3%€141.89€124.16n/a6
Jun ’25€117.00
€130.55
+11.6%
5.3%€140.90€123.29n/a6
May ’25€119.00
€128.19
+7.7%
4.9%€135.40€118.82n/a6
Apr ’25€126.10
€124.24
-1.5%
8.4%€135.62€111.63n/a6
Mar ’25€118.30
€123.67
+4.5%
7.9%€136.00€111.95n/a6
Feb ’25€110.60
€119.09
+7.7%
6.8%€133.98€110.28n/a6
Jan ’25€107.70
€116.92
+8.6%
6.6%€130.12€107.37n/a6
Dec ’24€104.00
€116.63
+12.1%
6.9%€131.12€108.19n/a5
Nov ’24€103.20
€123.53
+19.7%
8.1%€134.85€113.16€118.004
Oct ’24€105.50
€124.58
+18.1%
10.0%€138.37€112.19€120.004
Sep ’24€106.20
€125.39
+18.1%
9.1%€134.80€109.30€119.003
Aug ’24€109.60
€138.20
+26.1%
1.4%€140.93€136.38€121.003
Jul ’24€107.60
€150.45
+39.8%
6.9%€164.62€140.20€114.003
Jun ’24€104.50
€150.45
+44.0%
6.9%€164.62€140.20€117.003
May ’24€109.30
€154.62
+41.5%
6.5%€166.51€141.81€119.003
Apr ’24€109.00
€155.62
+42.8%
6.9%€169.51€143.58€126.103
Mar ’24€127.00
€155.62
+22.5%
6.9%€169.51€143.58€118.303
Feb ’24€130.00
€155.68
+19.8%
6.8%€168.91€143.07€110.603
Jan ’24€128.00
€162.48
+26.9%
5.5%€171.48€153.48€107.702
Dec ’23€135.00
€159.49
+18.1%
7.8%€175.66€145.58€104.003
Nov ’23€146.00
€163.51
+12.0%
6.9%€180.25€150.38€103.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hamilton Insurance Group

US$2.0b

Through its subsidiaries, provides underwriting specialty insurance and reinsurance risks in Bermuda and internationally.

QN0

US$17.90

7D

4.1%

1Y

32.6%

AXA

€68.0b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€32.18

7D

-5.3%

1Y

13.0%

Arch Capital Group

US$37.6b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$95.06

7D

5.6%

1Y

24.3%