Intact Financial Waardering
Is I5U ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van I5U als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: I5U ( €184 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €308.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: I5U wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor I5U?
Belangrijke metriek: Omdat I5U winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is I5U's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.6x |
| Inkomsten | CA$2.06b |
| Marktkapitalisatie | CA$48.55b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.4x |
| PEG-verhouding | 3.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt I5U's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.8x | ||
HNR1 Hannover Rück | 13.2x | 5.7% | €29.8b |
TLX Talanx | 10.9x | 5.0% | €20.6b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.2x | 2.9% | €64.1b |
ALV Allianz | 11.9x | 5.9% | €112.5b |
I5U Intact Financial | 23.6x | 6.4% | €48.6b |
Price-To-Earnings versus peers: I5U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt I5U's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: I5U is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is I5U's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: I5U is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €186.00 | €194.37 +4.5% | 2.8% | €203.59 | €185.27 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €175.00 | €183.25 +4.7% | 6.0% | €203.36 | €162.29 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €172.00 | €176.09 +2.4% | 4.8% | €193.10 | €162.02 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €169.00 | €176.09 +4.2% | 4.8% | €193.10 | €162.02 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €168.00 | €176.44 +5.0% | 5.3% | €190.37 | €160.31 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €154.00 | €169.10 +9.8% | 4.0% | €182.72 | €156.43 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €152.00 | €169.93 +11.8% | 3.9% | €183.47 | €157.07 | n/a | 16 |
| May ’25 | €154.00 | €164.76 +7.0% | 5.1% | €185.58 | €150.23 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €149.00 | €162.37 +9.0% | 4.1% | €174.05 | €150.26 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €154.00 | €161.90 +5.1% | 3.9% | €174.24 | €150.42 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €144.00 | €155.64 +8.1% | 4.4% | €173.50 | €145.27 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €137.00 | €153.80 +12.3% | 3.5% | €163.47 | €143.72 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €142.00 | €151.02 +6.4% | 3.3% | €157.41 | €141.33 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €132.00 | €150.10 +13.7% | 4.8% | €159.44 | €132.19 | €175.00 | 14 |
| Oct ’24 | €139.00 | €152.12 +9.4% | 4.7% | €160.18 | €138.59 | €172.00 | 14 |
| Sep ’24 | €130.00 | €148.50 +14.2% | 4.6% | €156.86 | €135.72 | €169.00 | 15 |
| Aug ’24 | €133.00 | €149.09 +12.1% | 6.4% | €161.06 | €120.63 | €168.00 | 15 |
| Jul ’24 | €139.00 | €152.41 +9.6% | 4.9% | €162.76 | €133.67 | €154.00 | 15 |
| Jun ’24 | €138.00 | €152.29 +10.4% | 4.4% | €161.57 | €132.70 | €152.00 | 14 |
| May ’24 | €136.00 | €150.46 +10.6% | 4.5% | €161.48 | €134.57 | €154.00 | 13 |
| Apr ’24 | €130.00 | €152.39 +17.2% | 6.8% | €166.24 | €126.07 | €149.00 | 13 |
| Mar ’24 | €135.00 | €152.39 +12.9% | 6.8% | €166.24 | €126.07 | €154.00 | 13 |
| Feb ’24 | €133.00 | €152.60 +14.7% | 6.0% | €163.04 | €128.10 | €144.00 | 13 |
| Jan ’24 | €136.00 | €154.08 +13.3% | 6.0% | €165.99 | €128.33 | €137.00 | 13 |
| Dec ’23 | €143.00 | €160.56 +12.3% | 5.8% | €172.96 | €133.72 | €142.00 | 14 |
| Nov ’23 | €154.00 | €158.14 +2.7% | 6.6% | €168.23 | €127.27 | €132.00 | 14 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.95
7D
-2.0%
1Y
18.8%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.18
7D
6.1%
1Y
6.1%
HCI Group
US$1.1b
Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.
0H5
US$98.50
7D
-7.1%
1Y
25.5%