Fidelity National Financial, Inc.

DB:F1EF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.7b

Fidelity National Financial Waardering

Is F1EF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van F1EF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: F1EF ( €60.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €80.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: F1EF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor F1EF?

Belangrijke metriek: Omdat F1EF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor F1EF. Deze wordt berekend door F1EF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is F1EF's PE Ratio?
PE-verhouding23.1x
InkomstenUS$751.00m
MarktkapitalisatieUS$17.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt F1EF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor F1EF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
HNR1 Hannover Rück
13.3x5.7%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.9b
ALV Allianz
11.8x5.9%€112.0b
F1EF Fidelity National Financial
23.1x38.8%€17.5b

Price-To-Earnings versus peers: F1EF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt F1EF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
F1EF 23.1xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: F1EF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is F1EF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

F1EF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.1x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: F1EF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten F1EF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€60.50
€62.70
+3.6%
8.7%€70.91€55.05n/a5
Nov ’25€55.00
€59.40
+8.0%
8.8%€69.24€53.75n/a5
Oct ’25€56.00
€55.41
-1.1%
5.1%€57.82€50.59n/a6
Sep ’25€53.00
€55.24
+4.2%
5.1%€58.59€51.27n/a6
Aug ’25€51.50
€54.33
+5.5%
5.3%€57.74€49.36n/a6
Jul ’25€46.00
€54.33
+18.1%
5.3%€57.74€49.36n/a6
Jun ’25€46.40
€54.45
+17.4%
4.4%€57.55€51.05n/a6
May ’25€47.20
€54.19
+14.8%
4.6%€58.95€51.58n/a6
Apr ’25€47.79
€53.26
+11.4%
6.3%€58.60€47.61n/a6
Mar ’25€46.53
€53.44
+14.9%
6.8%€59.14€48.05n/a6
Feb ’25€46.05
€51.17
+11.1%
8.4%€59.00€46.10n/a6
Jan ’25€46.35
€46.50
+0.3%
7.1%€50.95€40.76n/a5
Dec ’24€40.86
€45.23
+10.7%
7.9%€50.56€40.45n/a5
Nov ’24€36.87
€44.85
+21.6%
6.7%€49.10€40.60€55.004
Oct ’24€38.75
€45.17
+16.6%
6.7%€49.19€40.67€56.004
Sep ’24€37.90
€43.96
+16.0%
5.2%€47.38€41.00€53.004
Aug ’24€35.28
€40.02
+13.4%
6.1%€42.69€36.47€51.504
Jul ’24€32.88
€41.48
+26.2%
6.5%€44.91€38.36€46.003
Jun ’24€31.77
€41.48
+30.6%
6.5%€44.91€38.36€46.403
May ’24€31.40
€44.18
+40.7%
7.9%€51.12€41.99€47.205
Apr ’24€31.40
€45.58
+45.2%
7.0%€51.88€43.55€47.795
Mar ’24€37.60
€46.00
+22.4%
7.7%€52.79€42.42€46.535
Feb ’24€40.40
€46.94
+16.2%
6.9%€51.54€43.25€46.055
Jan ’24€35.60
€48.13
+35.2%
6.0%€53.48€44.89€46.355
Dec ’23€35.60
€49.01
+37.7%
5.5%€54.24€46.49€40.865
Nov ’23€39.80
€58.19
+46.2%
13.8%€69.91€49.35€36.875

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.12

7D

1.0%

1Y

8.4%

HCI Group

US$1.2b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

0%

1Y

30.0%