Cincinnati Financial Corporation

DB:CCJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €23.3b

Cincinnati Financial Waardering

Is CCJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCJ ( €152 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €195.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCJ?

Belangrijke metriek: Omdat CCJ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCJ. Deze wordt berekend door CCJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCJ's PE Ratio?
PE-verhouding8x
InkomstenUS$3.07b
MarktkapitalisatieUS$24.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCJ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.9x
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.7%€30.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.9b
CCJ Cincinnati Financial
8x-38.3%€24.5b

Price-To-Earnings versus peers: CCJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCJ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCJ 8.0xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCJ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCJ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8x
Eerlijke PE Verhouding4.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCJ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€152.00
€145.40
-4.3%
9.1%€163.22€120.27n/a6
Nov ’25€129.35
€135.90
+5.1%
11.1%€158.09€116.49n/a6
Oct ’25€121.95
€123.81
+1.5%
8.9%€136.05€105.21n/a6
Sep ’25€122.10
€125.03
+2.4%
8.2%€136.89€105.86n/a7
Aug ’25€120.35
€126.78
+5.3%
8.5%€139.45€107.13n/a7
Jul ’25€109.65
€122.16
+11.4%
7.8%€133.49€108.29n/a7
Jun ’25€107.00
€121.38
+13.4%
7.8%€133.96€108.67n/a7
May ’25€105.90
€121.38
+14.6%
7.8%€133.96€108.67n/a7
Apr ’25€113.70
€116.51
+2.5%
7.4%€125.47€103.33n/a7
Mar ’25€105.50
€114.46
+8.5%
6.1%€124.90€103.62n/a7
Feb ’25€102.50
€110.93
+8.2%
6.9%€120.32€101.81n/a7
Jan ’25€93.30
€106.34
+14.0%
6.4%€118.29€100.09n/a8
Dec ’24€94.10
€108.06
+14.8%
6.4%€119.20€100.86n/a7
Nov ’24€94.10
€113.19
+20.3%
6.1%€123.03€104.10€129.355
Oct ’24€97.95
€111.59
+13.9%
4.7%€118.13€104.50€121.955
Sep ’24€98.20
€111.59
+13.6%
4.7%€118.13€104.50€122.105
Aug ’24€97.65
€109.99
+12.6%
5.3%€118.37€104.71€120.355
Jul ’24€88.70
€110.50
+24.6%
4.8%€119.21€105.46€109.654
Jun ’24€90.20
€111.41
+23.5%
4.4%€120.69€106.77€107.005
May ’24€93.80
€105.72
+12.7%
6.2%€117.98€96.20€105.906
Apr ’24€101.04
€112.52
+11.4%
6.9%€121.73€99.26€113.706
Mar ’24€113.70
€112.52
-1.0%
6.9%€121.73€99.26€105.506
Feb ’24€103.66
€101.35
-2.2%
8.5%€118.34€91.03€102.506
Jan ’24€97.36
€103.53
+6.3%
10.5%€123.93€93.42€93.305
Dec ’23€105.88
€107.92
+1.9%
7.3%€121.49€99.22€94.105
Nov ’23€104.06
€107.92
+3.7%
7.3%€121.49€99.22€94.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$96.21

7D

3.5%

1Y

22.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.26

7D

7.6%

1Y

8.7%