Poste Italiane S.p.A.

DB:7PI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €17.0b

Poste Italiane Waardering

Is 7PI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 7PI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 7PI ( €13.04 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 7PI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 7PI?

Belangrijke metriek: Omdat 7PI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 7PI. Deze wordt berekend door 7PI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 7PI's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
Inkomsten€1.99b
Marktkapitalisatie€17.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 7PI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 7PI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.4x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.1x34.6%€1.1b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
HNR1 Hannover Rück
13.3x5.7%€29.8b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.9b
7PI Poste Italiane
8.6x4.0%€17.0b

Price-To-Earnings versus peers: 7PI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 7PI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
7PI 8.6xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 7PI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 7PI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

7PI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 7PI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 7PI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€13.04
€14.13
+8.4%
5.9%€15.50€12.20n/a15
Nov ’25€12.91
€14.05
+8.8%
5.6%€15.50€12.20n/a15
Oct ’25€12.60
€14.04
+11.5%
6.9%€15.50€11.90n/a16
Sep ’25€12.48
€14.04
+12.6%
6.9%€15.50€11.90n/a16
Aug ’25€12.02
€13.91
+15.7%
7.5%€15.50€11.90n/a16
Jul ’25€12.22
€13.73
+12.4%
7.8%€15.50€11.20n/a16
Jun ’25€12.51
€13.55
+8.3%
7.4%€14.80€11.20n/a15
May ’25€11.86
€13.07
+10.3%
8.6%€14.50€11.10n/a15
Apr ’25€11.58
€12.83
+10.9%
8.3%€14.50€11.10n/a15
Mar ’25€11.24
€11.78
+4.8%
11.1%€14.20€9.50n/a14
Feb ’25€10.01
€11.54
+15.4%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Jan ’25€10.23
€11.54
+12.8%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Dec ’24€9.82
€11.55
+17.6%
11.6%€14.20€9.10n/a14
Nov ’24€9.33
€11.51
+23.4%
10.9%€13.60€9.10€12.9114
Oct ’24€9.90
€11.86
+19.8%
9.3%€13.80€9.50€12.6014
Sep ’24€10.20
€11.82
+15.9%
9.5%€13.80€9.50€12.4814
Aug ’24€10.26
€11.79
+14.9%
9.8%€13.80€9.50€12.0214
Jul ’24€9.89
€11.45
+15.8%
11.3%€13.80€9.20€12.2214
Jun ’24€9.74
€11.41
+17.2%
11.1%€13.80€9.20€12.5114
May ’24€9.39
€11.71
+24.8%
12.4%€14.80€9.20€11.8614
Apr ’24€9.38
€11.83
+26.1%
12.2%€14.80€9.20€11.5814
Mar ’24€10.03
€11.82
+17.9%
12.5%€14.80€9.10€11.2414
Feb ’24€9.62
€11.81
+22.7%
12.6%€14.80€9.10€10.0114
Jan ’24€9.15
€12.02
+31.4%
11.1%€14.80€9.70€10.2313
Dec ’23€9.30
€11.99
+28.9%
11.6%€14.80€9.20€9.8213
Nov ’23€8.87
€12.00
+35.3%
12.7%€14.80€8.70€9.3313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arch Capital Group

US$37.4b

Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.

RSK

US$96.21

7D

3.5%

1Y

22.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.90

7D

-1.8%

1Y

14.9%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.26

7D

7.6%

1Y

8.7%