MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.

DB:59M Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €32.8b

MS&AD Insurance Group Holdings Waardering

Is 59M ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 59M als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 59M ( €20.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €58.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 59M wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 59M?

Belangrijke metriek: Omdat 59M winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 59M. Deze wordt berekend door 59M's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 59M's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenJP¥740.74b
MarktkapitalisatieJP¥5.26t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 59M's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 59M ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.8x
HNR1 Hannover Rück
13.3x5.7%€29.8b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.5b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€64.9b
ALV Allianz
11.8x5.9%€112.0b
59M MS&AD Insurance Group Holdings
7.1x-0.9%€5.3t

Price-To-Earnings versus peers: 59M is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 59M's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
59M 7.1xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 59M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het German Insurance -industriegemiddelde ( 12.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 59M's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

59M PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding7.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 59M is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 59M voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€20.80
€23.33
+12.2%
15.7%€31.18€19.21n/a12
Nov ’25€20.40
€22.98
+12.7%
15.7%€30.72€18.92n/a12
Oct ’25€20.60
€23.72
+15.2%
15.5%€31.60€19.47n/a12
Sep ’25€20.60
€21.63
+5.0%
21.3%€29.95€11.98n/a11
Aug ’25€20.40
€21.63
+6.0%
21.3%€29.95€11.98n/a11
Jul ’25€21.20
€19.32
-8.9%
26.3%€29.50€11.80n/a11
Jun ’25€19.00
€16.12
-15.2%
20.6%€23.45€11.72n/a11
May ’25€16.30
€15.69
-3.7%
17.1%€20.72€11.84n/a11
Apr ’25€17.00
€15.68
-7.7%
17.7%€20.61€11.84n/a12
Mar ’25€15.60
€12.96
-16.9%
11.8%€15.77€10.80n/a11
Feb ’25€12.60
€12.43
-1.3%
11.0%€15.43€10.43n/a11
Jan ’25€11.73
€12.65
+7.8%
9.8%€15.48€10.60n/a12
Dec ’24€11.47
€12.13
+5.8%
10.2%€15.06€10.31n/a13
Nov ’24€11.73
€12.25
+4.4%
12.0%€15.35€9.88€20.4013
Oct ’24€11.53
€12.03
+4.3%
12.8%€15.44€9.94€20.6012
Sep ’24€11.00
€11.91
+8.3%
13.2%€15.44€9.94€20.6012
Aug ’24€11.07
€12.05
+8.9%
14.7%€15.75€10.14€20.4011
Jul ’24€10.60
€11.43
+7.9%
11.4%€13.76€9.95€21.2011
Jun ’24€10.60
€10.83
+2.2%
11.1%€12.94€9.00€19.0010
May ’24€9.67
€10.99
+13.7%
10.2%€12.65€9.17€16.3012
Apr ’24€9.27
€11.41
+23.2%
11.1%€13.17€9.55€17.0010
Mar ’24€10.13
€10.83
+6.9%
9.3%€12.13€9.22€15.6010
Feb ’24€9.73
€10.96
+12.6%
8.9%€12.39€9.42€12.6011
Jan ’24€9.80
€11.10
+13.3%
8.5%€12.58€9.49€11.7313
Dec ’23€9.20
€11.03
+19.9%
8.0%€12.40€9.55€11.4713
Nov ’23€8.80
€10.67
+21.3%
7.7%€12.07€9.29€11.7313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Catalana Occidente

€4.2b

Provides insurance products and services worldwide.

OCZA

€35.60

7D

-2.2%

1Y

12.8%

Sagicor Financial

CA$871.4m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

3RQ

CA$4.16

7D

0%

1Y

8.3%

HCI Group

US$1.2b

Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.

0H5

US$104.00

7D

0%

1Y

30.0%