WD-40 Company

DB:WD1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.6b

WD-40 Waardering

Is WD1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WD1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WD1 ( €266 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €32.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WD1 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WD1?

Belangrijke metriek: Omdat WD1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WD1. Deze wordt berekend door WD1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WD1's PE Ratio?
PE-verhouding54.3x
InkomstenUS$69.40m
MarktkapitalisatieUS$3.76b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WD1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WD1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
HEN3 Henkel KGaA
18.4x6.5%€30.7b
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
10.6x3.3%Mex$85.5b
4912 Lion
27x3.6%JP¥497.2b
UNVR Unilever Indonesia
18.3x7.1%Rp66.4t
WD1 WD-40
54.3x8.9%€3.8b

Price-To-Earnings versus peers: WD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WD1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WD1 54.3xGemiddelde industrie 17.6xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 54.3 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 17 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WD1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WD1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio54.3x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WD1 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 54.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WD1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€264.00
€277.07
+5.0%
7.0%€296.40€257.74n/a2
Nov ’25€242.00
€277.07
+14.5%
7.0%€296.40€257.74n/a2
Oct ’25€232.00
€254.49
+9.7%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Sep ’25€236.00
€254.49
+7.8%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Aug ’25€236.00
€254.49
+7.8%
9.6%€278.88€230.10n/a2
Jul ’25€200.00
€264.49
+32.2%
10.2%€291.50€237.48n/a2
Jun ’25€204.00
€264.74
+29.8%
10.2%€291.78€237.71n/a2
May ’25€212.00
€263.83
+24.4%
8.4%€292.59€238.37n/a3
Apr ’25€234.00
€259.26
+10.8%
11.2%€288.27€230.25n/a2
Mar ’25€246.00
€258.39
+5.0%
11.2%€287.30€229.48n/a2
Feb ’25€240.00
€258.39
+7.7%
11.2%€287.30€229.48n/a2
Jan ’25€216.00
€182.00
-15.7%
40.4%€253.70€80.89n/a3
Dec ’24€222.00
€168.70
-24.0%
39.1%€243.60€83.09n/a3
Nov ’24€200.00
€168.70
-15.7%
39.1%€243.60€83.09€242.003
Oct ’24€192.00
€168.53
-12.2%
38.8%€242.38€83.32€232.003
Sep ’24€195.00
€154.48
-20.8%
35.6%€210.82€79.97€236.003
Aug ’24€208.00
€154.48
-25.7%
35.6%€210.82€79.97€236.003
Jul ’24€173.00
€148.99
-13.9%
35.3%€207.55€80.11€200.003
Jun ’24€178.00
€148.99
-16.3%
35.3%€207.55€80.11€204.003
May ’24€173.00
€148.99
-13.9%
35.3%€207.55€80.11€212.003
Apr ’24€164.45
€145.94
-11.3%
32.1%€192.82€81.97€234.003
Mar ’24€160.55
€145.94
-9.1%
32.1%€192.82€81.97€246.003
Feb ’24€161.70
€145.94
-9.7%
32.1%€192.82€81.97€240.003
Jan ’24€152.15
€165.24
+8.6%
32.5%€211.57€89.94€216.003
Dec ’23€162.50
€165.24
+1.7%
32.5%€211.57€89.94€222.003
Nov ’23€157.60
€165.24
+4.8%
32.5%€211.57€89.94€200.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

9.4%

L'Oréal

€172.7b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€322.80

7D

-2.2%

1Y

-24.8%

Revolution Beauty Group

UK£42.5m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-10.6%

1Y

-48.9%