Central Garden & Pet Company

DB:GP7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.2b

Central Garden & Pet Waardering

Is GP7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GP7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GP7 ( €35.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €113.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GP7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GP7?

Belangrijke metriek: Omdat GP7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GP7. Deze wordt berekend door GP7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GP7's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$107.98m
MarktkapitalisatieUS$2.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GP7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GP7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.8x
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.0b
SPB Spectrum Brands Holdings
25.8x14.1%US$2.6b
ENR Energizer Holdings
72.5x18.9%US$2.8b
603515 Opple LightingLTD
14x9.7%CN¥12.4b
GP7 Central Garden & Pet
24.8x14.3%€2.3b

Price-To-Earnings versus peers: GP7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GP7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GP7 24.8xGemiddelde industrie 17.8xNo. of Companies14PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GP7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GP7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GP7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding20.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GP7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GP7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€35.80
€40.73
+13.8%
13.5%€47.73€30.54n/a6
Nov ’25€31.20
€39.76
+27.4%
14.1%€46.05€29.47n/a6
Oct ’25€32.40
€41.38
+27.7%
12.6%€45.81€31.15n/a6
Sep ’25€35.40
€41.38
+16.9%
12.6%€45.81€31.15n/a6
Aug ’25€36.60
€42.22
+15.4%
9.8%€45.89€34.88n/a6
Jul ’25€35.40
€43.15
+21.9%
8.5%€46.57€37.25n/a6
Jun ’25€39.80
€43.28
+8.7%
9.4%€48.05€36.96n/a6
May ’25€38.20
€43.06
+12.7%
17.3%€55.37€34.14n/a6
Apr ’25€39.20
€44.01
+12.3%
15.0%€55.40€36.01n/a6
Mar ’25€40.40
€45.30
+12.1%
13.2%€55.69€38.98n/a5
Feb ’25€43.40
€43.55
+0.3%
8.0%€45.94€36.75n/a5
Jan ’25€45.80
€43.55
-4.9%
8.0%€45.94€36.75n/a5
Dec ’24€37.20
€43.55
+17.1%
8.0%€45.94€36.75n/a5
Nov ’24€41.20
€45.88
+11.4%
10.5%€52.44€37.46€31.205
Oct ’24€42.40
€45.88
+8.2%
10.5%€52.44€37.46€32.405
Sep ’24€40.60
€43.68
+7.6%
8.9%€46.22€36.98€35.404
Aug ’24€36.80
€40.56
+10.2%
9.1%€44.66€34.64€36.604
Jul ’24€35.20
€40.56
+15.2%
9.1%€44.66€34.64€35.404
Jun ’24€34.00
€40.56
+19.3%
9.1%€44.66€34.64€39.804
May ’24€33.00
€40.56
+22.9%
9.1%€44.66€34.64€38.204
Apr ’24€37.00
€46.76
+26.4%
13.1%€56.39€39.47€39.204
Mar ’24€38.20
€45.33
+18.7%
11.7%€54.62€38.23€40.405
Feb ’24€38.40
€45.33
+18.1%
11.7%€54.62€38.23€43.405
Jan ’24€35.40
€47.94
+35.4%
12.9%€58.23€38.82€45.805
Dec ’23€39.20
€47.94
+22.3%
12.9%€58.23€38.82€37.205
Nov ’23€41.60
€50.73
+21.9%
14.9%€61.36€37.84€41.205

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

30.1%

Revolution Beauty Group

UK£39.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-7.2%

1Y

-58.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.9b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

2.4%

1Y

8.5%