Central Garden & Pet Company

DB:GP7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.0b

Central Garden & Pet Waardering

Is GP7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GP7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.87
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GP7 ( €34.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €126.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GP7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GP7?

Belangrijke metriek: Omdat GP7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GP7. Deze wordt berekend door GP7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GP7's PE Ratio?
PE-verhouding21.4x
InkomstenUS$107.98m
MarktkapitalisatieUS$2.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GP7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GP7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.6x
HEN3 Henkel KGaA
19.8x6.5%€32.8b
SPB Spectrum Brands Holdings
23.6x14.1%US$2.3b
ENR Energizer Holdings
65.7x18.9%US$2.5b
603515 Opple LightingLTD
13.4x9.7%CN¥11.9b
GP7 Central Garden & Pet
21.4x13.9%€2.0b

Price-To-Earnings versus peers: GP7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GP7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GP7 21.4xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies15PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GP7 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het European Household Products -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GP7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GP7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding20.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GP7 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GP7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.60
€40.05
+15.7%
13.0%€47.68€30.51n/a6
Jan ’26€37.20
€40.05
+7.7%
13.0%€47.68€30.51n/a6
Dec ’25€36.60
€39.75
+8.6%
13.0%€47.33€30.29n/a6
Nov ’25€31.20
€39.76
+27.4%
14.1%€46.05€29.47n/a6
Oct ’25€32.40
€41.37
+27.7%
12.6%€45.80€31.14n/a6
Sep ’25€35.40
€41.37
+16.9%
12.6%€45.80€31.14n/a6
Aug ’25€36.60
€42.22
+15.4%
9.8%€45.89€34.88n/a6
Jul ’25€35.40
€43.15
+21.9%
8.5%€46.57€37.25n/a6
Jun ’25€39.80
€43.28
+8.7%
9.4%€48.05€36.96n/a6
May ’25€38.20
€43.06
+12.7%
17.3%€55.37€34.14n/a6
Apr ’25€39.20
€44.01
+12.3%
15.0%€55.40€36.01n/a6
Mar ’25€40.40
€45.30
+12.1%
13.2%€55.69€38.98n/a5
Feb ’25€43.40
€43.55
+0.3%
8.0%€45.94€36.75n/a5
Jan ’25€45.80
€43.55
-4.9%
8.0%€45.94€36.75€37.205
Dec ’24€37.20
€43.55
+17.1%
8.0%€45.94€36.75€36.605
Nov ’24€41.20
€45.88
+11.4%
10.5%€52.44€37.46€31.205
Oct ’24€42.40
€45.88
+8.2%
10.5%€52.44€37.46€32.405
Sep ’24€40.60
€43.68
+7.6%
8.9%€46.22€36.98€35.404
Aug ’24€36.80
€40.56
+10.2%
9.1%€44.66€34.64€36.604
Jul ’24€35.20
€40.56
+15.2%
9.1%€44.66€34.64€35.404
Jun ’24€34.00
€40.56
+19.3%
9.1%€44.66€34.64€39.804
May ’24€33.00
€40.56
+22.9%
9.1%€44.66€34.64€38.204
Apr ’24€37.00
€46.76
+26.4%
13.1%€56.39€39.47€39.204
Mar ’24€38.20
€45.33
+18.7%
11.7%€54.62€38.23€40.405
Feb ’24€38.40
€45.33
+18.1%
11.7%€54.62€38.23€43.405
Jan ’24€35.40
€47.94
+35.4%
12.9%€58.23€38.82€45.805
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
€41.34
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/12 01:35
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/09/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Central Garden & Pet Company wordt gevolgd door 16 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Shannon CoyneBMO Capital Markets Equity Research
Christopher CareyBofA Global Research