The Estée Lauder Companies Inc.

DB:ELAA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €25.1b

Estée Lauder Companies Waardering

Is ELAA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ELAA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ELAA ( €70.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €77.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ELAA wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ELAA?

Belangrijke metriek: Omdat ELAA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ELAA. Deze wordt berekend door ELAA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ELAA's PE Ratio?
PE-verhouding127.6x
InkomstenUS$203.00m
MarktkapitalisatieUS$25.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ELAA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ELAA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.7x
BEI Beiersdorf
37.2x12.7%€27.5b
HEN3 Henkel KGaA
19.5x6.5%€32.2b
4452 Kao
36x12.3%JP¥3.0t
KVUE Kenvue
38.2x20.8%US$40.6b
ELAA Estée Lauder Companies
127.6x35.6%€25.9b

Price-To-Earnings versus peers: ELAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ELAA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ELAA 127.6xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ELAA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.6 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ELAA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ELAA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio127.6x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ELAA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 127.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ELAA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€70.20
€80.74
+15.0%
24.0%€157.85€59.54n/a28
Dec ’25€68.20
€77.78
+14.0%
25.1%€154.63€58.32n/a27
Nov ’25€62.00
€77.17
+24.5%
22.6%€149.49€56.38n/a27
Oct ’25€90.00
€97.61
+8.5%
17.1%€159.00€77.69n/a28
Sep ’25€81.00
€105.57
+30.3%
17.1%€158.47€77.43n/a26
Aug ’25€92.00
€126.92
+38.0%
18.6%€194.25€92.50n/a26
Jul ’25€98.20
€138.83
+41.4%
14.1%€195.59€113.63n/a27
Jun ’25€112.00
€140.78
+25.7%
13.4%€193.22€119.61n/a26
May ’25€136.50
€149.42
+9.5%
12.0%€196.41€121.59n/a27
Apr ’25€138.45
€148.85
+7.5%
11.5%€194.67€121.44n/a27
Mar ’25€136.70
€148.29
+8.5%
11.3%€193.79€120.89n/a28
Feb ’25€123.85
€134.61
+8.7%
16.9%€192.50€106.43n/a29
Jan ’25€133.55
€126.33
-5.4%
19.7%€187.93€90.35€71.0029
Dec ’24€120.75
€124.23
+2.9%
21.2%€189.57€91.14€68.2029
Nov ’24€100.40
€160.63
+60.0%
20.6%€235.63€94.63€62.0027
Oct ’24€136.20
€176.57
+29.6%
13.5%€235.60€138.15€90.0028
Sep ’24€148.00
€174.29
+17.8%
14.0%€228.01€133.69€81.0028
Aug ’24€160.05
€203.73
+27.3%
10.7%€241.28€163.89€92.0028
Jul ’24€176.50
€216.60
+22.7%
10.0%€248.43€165.62€98.2029
Jun ’24€170.00
€223.32
+31.4%
8.7%€252.64€168.43€112.0030
May ’24€222.50
€259.38
+16.6%
7.8%€291.68€191.42€136.5031
Apr ’24€227.30
€261.57
+15.1%
7.8%€293.41€192.55€138.4531
Mar ’24€228.70
€266.07
+16.3%
8.5%€299.23€196.37€136.7031
Feb ’24€256.00
€248.12
-3.1%
10.1%€289.89€193.26€123.8529
Jan ’24€233.15
€237.89
+2.0%
9.9%€284.97€194.38€133.5528

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 09:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Estée Lauder Companies Inc. wordt gevolgd door 51 analisten. 27 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Victoria CollinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research