Revolution Beauty Group Waardering
Is 8UA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8UA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8UA ( €0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €0.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8UA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8UA?
Belangrijke metriek: Omdat 8UA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8UA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.1x |
| Inkomsten | UK£10.70m |
| Marktkapitalisatie | UK£43.86m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.3x |
| PEG-verhouding | -0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8UA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 38.7x | ||
4524 Morishita Jintan | 21.3x | n/a | JP¥8.6b |
ENV Enervit | 15.7x | 26.3% | €58.7m |
A044820 Cosmax BTI | 6.7x | n/a | ₩80.5b |
TCID PT. Mandom Indonesia | 111x | n/a | Rp920.9b |
8UA Revolution Beauty Group | 4.1x | -10.2% | €43.9m |
Price-To-Earnings versus peers: 8UA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8UA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 8UA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 21.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8UA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8UA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €0.16 | €0.75 +364.2% | 20.0% | €0.90 | €0.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.17 | €0.75 +339.1% | 20.0% | €0.90 | €0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.21 | €0.74 +258.1% | 20.0% | €0.89 | €0.59 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.24 | €0.74 +209.9% | 20.0% | €0.89 | €0.59 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.23 | €0.74 +217.9% | 20.0% | €0.89 | €0.59 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.26 | €0.74 +179.8% | 20.0% | €0.89 | €0.59 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
L'Oréal
€175.0b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€327.20
7D
-2.2%
1Y
-22.8%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
-3.6%
1Y
34.2%
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.40
7D
2.4%
1Y
3.3%