AS MADARA Cosmetics

RISE:MDARA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €42.3m

AS MADARA Cosmetics Waardering

Is MDARA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDARA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDARA ( €11.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €8.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDARA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDARA?

Belangrijke metriek: Omdat MDARA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDARA. Deze wordt berekend door MDARA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDARA's PE Ratio?
PE-verhouding9x
Inkomsten€4.69m
Marktkapitalisatie€42.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDARA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDARA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde76.4x
4929 Adjuvant HoldingsLtd
111.8xn/aJP¥6.6b
TCID PT. Mandom Indonesia
105.2xn/aRp872.6b
A027050 Coreana CosmeticsLtd
81.7xn/a₩74.4b
A044820 Cosmax BTI
6.7xn/a₩80.3b
MDARA AS MADARA Cosmetics
9xn/a€42.3m

Price-To-Earnings versus peers: MDARA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (76.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDARA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MDARA 9.0xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies6PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDARA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDARA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDARA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MDARA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven