Glass House Brands Inc.

DB:4KF0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €517.9m

Glass House Brands Waardering

Is 4KF0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4KF0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4KF0 ( €6.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €71.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4KF0 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4KF0?

Belangrijke metriek: Omdat 4KF0 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4KF0. Deze wordt berekend door 4KF0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4KF0's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$188.29m
MarktkapitalisatieUS$539.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4KF0's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4KF0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.7x
BEI Beiersdorf
2.8x5.1%€27.6b
002919 Mingchen HealthLtd
3.1xn/aCN¥3.9b
W7L Warpaint London
4.3x11.0%UK£423.7m
HUMBLE Humble Group
0.6x11.8%SEK 4.8b
4KF0 Glass House Brands
2.9x15.3%€539.3m

Price-To-Sales versus peers: 4KF0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4KF0's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4KF0 2.9xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies10PS01.63.24.86.48+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4KF0 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4KF0's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4KF0 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 4KF0 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4KF0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€6.35
€10.86
+71.1%
3.9%€11.40€10.45n/a4
Nov ’25€6.60
€11.29
+71.1%
6.6%€12.01€10.16n/a4
Oct ’25€7.75
€11.11
+43.4%
7.5%€11.74€9.94n/a3
Sep ’25€6.90
€11.17
+61.9%
7.9%€11.86€9.92n/a3
Aug ’25€7.10
€11.58
+63.1%
4.6%€12.11€11.05n/a2
Jul ’25€6.25
€11.58
+85.3%
4.6%€12.11€11.05n/a2
Jun ’25€6.70
€11.58
+72.8%
4.6%€12.11€11.05n/a2
May ’25€7.55
€8.84
+17.1%
5.3%€9.31€8.38n/a2
Apr ’25€7.25
€8.84
+22.0%
5.3%€9.31€8.38n/a2
Mar ’25€6.00
€7.22
+20.3%
22.8%€8.86€5.57n/a2
Apr ’24€2.38
€5.12
+115.2%
9.1%€5.59€4.66€7.252
Mar ’24n/a
€5.16
0%
9.1%€5.63€4.69€6.002
Feb ’24n/a
€5.19
0%
9.1%€5.66€4.71€5.352
Jan ’24n/a
€5.19
0%
9.1%€5.66€4.71€3.822

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

4.0%

1Y

10.2%

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

2.3%

1Y

-23.8%