Humble Group Waardering

Is HUMBLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUMBLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HUMBLE ( SEK10.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK26.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUMBLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUMBLE?

Belangrijke metriek: Omdat HUMBLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUMBLE. Deze wordt berekend door HUMBLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUMBLE's PE Ratio?
PE-verhouding	64.2x
Inkomsten	SEK 71.00m
Marktkapitalisatie	SEK 4.56b

HUMBLE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	13.7x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUMBLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUMBLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	18.9x
KAMART Karmarts	17.5x	n/a	฿13.2b
A352480 C&C International	8.4x	20.7%	₩395.9b
W7L Warpaint London	24x	11.8%	UK£410.5m
7806 MTG	25.8x	12.0%	JP¥73.6b
HUMBLE Humble Group	64.2x	65.1%	SEK 4.6b

Price-To-Earnings versus peers: HUMBLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUMBLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUMBLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 64.2 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUMBLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUMBLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	64.2x
Eerlijke PE Verhouding	36.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUMBLE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 64.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUMBLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	SEK 10.20	SEK 13.70 +34.3%	9.5%	SEK 15.00	SEK 12.40	n/a	2
Nov ’25	SEK 12.10	SEK 12.60 +4.1%	19.0%	SEK 15.00	SEK 10.20	n/a	2
Oct ’25	SEK 12.73	SEK 12.10 -4.9%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Sep ’25	SEK 12.00	SEK 12.10 +0.8%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Aug ’25	SEK 9.44	SEK 12.10 +28.2%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jul ’25	SEK 10.06	SEK 12.10 +20.3%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Jun ’25	SEK 9.06	SEK 12.10 +33.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
May ’25	SEK 9.80	SEK 12.10 +23.5%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Apr ’25	SEK 9.45	SEK 12.10 +28.0%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Mar ’25	SEK 10.38	SEK 12.10 +16.6%	15.7%	SEK 14.00	SEK 10.20	n/a	2
Feb ’25	SEK 10.94	SEK 12.50 +14.3%	20.0%	SEK 15.00	SEK 10.00	n/a	2
Jul ’24	SEK 6.55	SEK 19.50 +197.9%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 10.06	2
Jun ’24	SEK 6.69	SEK 19.50 +191.5%	59.0%	SEK 31.00	SEK 8.00	SEK 9.06	2
May ’24	SEK 7.70	SEK 21.50 +179.2%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.80	2
Apr ’24	SEK 6.71	SEK 21.50 +220.4%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 9.45	2
Mar ’24	SEK 8.96	SEK 21.50 +140.0%	44.2%	SEK 31.00	SEK 12.00	SEK 10.38	2
Feb ’24	SEK 9.94	SEK 24.00 +141.6%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 10.94	2
Jan ’24	SEK 9.77	SEK 24.00 +145.8%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 11.38	2
Dec ’23	SEK 9.18	SEK 24.00 +161.4%	29.2%	SEK 31.00	SEK 17.00	SEK 9.48	2
Nov ’23	SEK 8.67	SEK 27.17 +213.3%	26.7%	SEK 33.50	SEK 17.00	SEK 8.51	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.