Humble Group AB (publ)

OM:HUMBLE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 3.9b

Humble Group Waardering

Is HUMBLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HUMBLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 29.38
Fair Value
70.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HUMBLE ( SEK8.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK29.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HUMBLE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HUMBLE?

Belangrijke metriek: Omdat HUMBLE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HUMBLE. Deze wordt berekend door HUMBLE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HUMBLE's PE Ratio?
PE-verhouding34.8x
InkomstenSEK 112.00m
MarktkapitalisatieSEK 3.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HUMBLE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HUMBLE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
KAMART Karmarts
16.3x20.37%฿9.4b
600249 Liuzhou Liangmianzhen
54.4xn/aCN¥3.7b
W7L Warpaint London
20.3x14.32%UK£369.6m
A241710 Cosmecca Korea
13.4x10.45%₩557.5b
HUMBLE Humble Group
34.8x44.99%SEK 3.9b

Price-To-Earnings versus peers: HUMBLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HUMBLE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HUMBLE 34.8xGemiddelde industrie 21.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HUMBLE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HUMBLE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HUMBLE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.8x
Eerlijke PE Verhouding42.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HUMBLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 42.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HUMBLE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 8.73
SEK 11.50
+31.73%
13.04%SEK 13.00SEK 10.00n/a2
May ’26SEK 8.17
SEK 11.65
+42.59%
11.59%SEK 13.00SEK 10.30n/a2
Apr ’26SEK 9.45
SEK 12.90
+36.51%
8.53%SEK 14.00SEK 11.80n/a2
Mar ’26SEK 11.29
SEK 13.20
+16.92%
6.06%SEK 14.00SEK 12.40n/a2
Feb ’26SEK 11.62
SEK 13.20
+13.60%
6.06%SEK 14.00SEK 12.40n/a2
Jan ’26SEK 12.45
SEK 13.70
+10.04%
9.49%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Dec ’25SEK 12.07
SEK 13.70
+13.50%
9.49%SEK 15.00SEK 12.40n/a2
Nov ’25SEK 12.10
SEK 12.60
+4.13%
19.05%SEK 15.00SEK 10.20n/a2
Oct ’25SEK 12.73
SEK 12.10
-4.95%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Sep ’25SEK 12.00
SEK 12.10
+0.83%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Aug ’25SEK 9.44
SEK 12.10
+28.25%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jul ’25SEK 10.06
SEK 12.10
+20.28%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20n/a2
Jun ’25SEK 9.06
SEK 12.10
+33.63%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 8.462
May ’25SEK 9.80
SEK 12.10
+23.53%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 8.172
Apr ’25SEK 9.45
SEK 12.10
+28.04%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 9.452
Mar ’25SEK 10.38
SEK 12.10
+16.57%
15.70%SEK 14.00SEK 10.20SEK 11.292
Feb ’25SEK 10.94
SEK 12.50
+14.26%
20.00%SEK 15.00SEK 10.00SEK 11.622
Jul ’24SEK 6.55
SEK 19.50
+197.94%
58.97%SEK 31.00SEK 8.00SEK 10.062
Jun ’24SEK 6.69
SEK 19.50
+191.48%
58.97%SEK 31.00SEK 8.00SEK 9.062
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 11.50
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/04 01:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/04 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Humble Group AB (publ) wordt gevolgd door 6 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fredrik IvarssonABG Sundal Collier Sponsored
Anna DanforsABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored