Haleon plc

XTRA:H6D0 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €39.6b

Haleon Waardering

Is H6D0 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van H6D0 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: H6D0 ( €4.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €4.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: H6D0 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor H6D0?

Belangrijke metriek: Omdat H6D0 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor H6D0. Deze wordt berekend door H6D0's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is H6D0's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenUK£1.21b
MarktkapitalisatieUK£33.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt H6D0's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor H6D0 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.5x
BEI Beiersdorf
37.4x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.1b
KVUE Kenvue
42.7x19.6%US$45.7b
500696 Hindustan Unilever
55.2x9.8%₹5.7t
H6D0 Haleon
27.4x10.6%€33.1b

Price-To-Earnings versus peers: H6D0 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt H6D0's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
H6D0 27.4xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies3PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: H6D0 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is H6D0's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

H6D0 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding28.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: H6D0 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten H6D0 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.50
€4.69
+4.1%
10.1%€5.41€3.58n/a17
Oct ’25€4.81
€4.65
-3.3%
10.8%€5.40€3.60n/a16
Sep ’25€4.59
€4.40
-3.9%
9.3%€5.19€3.48n/a17
Aug ’25€4.30
€4.38
+1.8%
8.2%€4.84€3.54n/a17
Jul ’25€3.88
€4.31
+11.2%
8.5%€4.85€3.43n/a17
Jun ’25€3.86
€4.23
+9.6%
8.3%€4.79€3.39n/a16
May ’25€3.99
€4.21
+5.7%
8.0%€4.79€3.39n/a16
Apr ’25€4.00
€4.19
+4.8%
8.7%€4.78€3.38n/a15
Mar ’25€3.94
€4.23
+7.4%
8.8%€4.79€3.39n/a15
Feb ’25€3.79
€4.23
+11.6%
9.0%€4.81€3.40n/a15
Jan ’25€3.69
€4.20
+13.8%
9.3%€4.90€3.44n/a16
Dec ’24€3.92
€4.15
+5.9%
9.2%€4.86€3.41n/a16
Nov ’24€3.81
€4.10
+7.5%
9.7%€4.96€3.23€4.5016
Oct ’24€3.96
€4.09
+3.4%
9.5%€4.75€3.24€4.8116
Sep ’24€3.76
€4.13
+9.9%
9.1%€4.75€3.25€4.5917
Aug ’24€3.88
€4.17
+7.5%
9.5%€4.80€3.28€4.3016
Jul ’24€3.78
€4.13
+9.5%
9.7%€4.71€3.22€3.8816
Jun ’24€3.77
€4.13
+9.8%
9.7%€4.71€3.22€3.8616
May ’24€3.98
€4.02
+1.2%
11.2%€4.64€2.83€3.9916
Apr ’24€3.68
€3.89
+5.7%
11.3%€4.54€2.84€4.0015
Mar ’24€3.66
€3.93
+7.5%
11.0%€4.54€2.84€3.9415
Feb ’24€3.69
€3.92
+6.4%
11.1%€4.51€2.82€3.7914
Jan ’24€3.50
€3.86
+10.2%
14.0%€4.77€2.91€3.6914
Dec ’23€3.40
€3.76
+10.7%
13.9%€4.73€2.88€3.9214
Nov ’23€3.17
€3.81
+20.3%
14.1%€4.71€2.87€3.8113

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

L'Oréal

€173.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€324.85

7D

-3.6%

1Y

-23.0%

Revolution Beauty Group

UK£43.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-3.7%

1Y

-45.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

0%

1Y

4.2%