GPI Waardering

Q: Wat is de reële prijs van Z44 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Z44 ( €12.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €13.38 )

Is Z44 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van Z44 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Z44 ( €12.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: Z44 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z44?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor Z44. Deze wordt berekend door Z44's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is Z44's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	€355.52m

Z44 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	10.2x
PEG-verhouding	1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt Z44's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor Z44 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21x
COP CompuGroup Medical SE KGaA	22.1x	27.5%	€717.6m
NXU Nexus	36.2x	16.9%	€925.4m
M3V MeVis Medical Solutions	7.7x	n/a	€44.4m
AJ91 DocCheck	18.2x	n/a	€44.6m
Z44 GPI	39.8x	38.7%	€355.5m

Price-To-Earnings versus peers: Z44 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt Z44's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	25.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: Z44 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 57.1 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is Z44's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Z44 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	39.8x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { Z44 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten Z44 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€12.28	€16.57 +34.9%	11.3%	€19.10	€14.60	n/a	3
Oct ’25	€12.92	€16.57 +28.2%	11.3%	€19.10	€14.60	n/a	3
Sep ’25	€11.90	€16.37 +37.5%	9.9%	€18.50	€14.60	n/a	3
Aug ’25	n/a	€16.37 0%	9.9%	€18.50	€14.60	n/a	3
Jul ’25	n/a	€16.37 0%	9.9%	€18.50	€14.60	n/a	3
Jun ’25	n/a	€16.37 0%	9.9%	€18.50	€14.60	n/a	3
May ’25	n/a	€16.30 0%	10.0%	€18.50	€14.60	n/a	3
Apr ’25	n/a	€15.20 0%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Mar ’25	n/a	€15.20 0%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Feb ’25	n/a	€15.20 0%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Jan ’25	n/a	€15.20 0%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Dec ’24	n/a	€15.20 0%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Nov ’24	n/a	€15.20 0%	14.2%	€17.50	€12.30	n/a	3
Oct ’24	n/a	€16.83 0%	4.4%	€17.50	€15.80	€12.92	3
Sep ’24	n/a	€16.83 0%	4.4%	€17.50	€15.80	€11.90	3
Aug ’24	n/a	€16.77 0%	4.1%	€17.30	€15.80	n/a	3
Jul ’24	n/a	€16.77 0%	4.1%	€17.30	€15.80	n/a	3
Jun ’24	n/a	€16.77 0%	4.1%	€17.30	€15.80	n/a	3
May ’24	n/a	€17.33 0%	0.7%	€17.50	€17.20	n/a	3
Apr ’24	n/a	€17.43 0%	0.5%	€17.50	€17.30	n/a	3
Mar ’24	n/a	€17.63 0%	1.1%	€17.90	€17.50	n/a	3
Feb ’24	n/a	€18.03 0%	4.2%	€19.10	€17.50	n/a	3
Jan ’24	n/a	€18.03 0%	4.2%	€19.10	€17.50	n/a	3
Dec ’23	n/a	€17.97 0%	4.5%	€19.10	€17.30	n/a	3
Nov ’23	n/a	€18.47 0%	8.2%	€20.60	€17.30	n/a	3
Oct ’23	n/a	€18.47 0%	8.2%	€20.60	€17.30	n/a	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.