GPI Waardering
Is Z44 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van Z44 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Z44 ( €11.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €13.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: Z44 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor Z44?
Belangrijke metriek: Omdat Z44 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is Z44's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36.2x |
| Inkomsten | €8.93m |
| Marktkapitalisatie | €323.83m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.8x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt Z44's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.6x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 28.9x | 32.9% | €730.5m |
NXU Nexus | 44.2x | 17.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 8x | n/a | €45.1m |
AJ91 DocCheck | 17.2x | n/a | €41.6m |
Z44 GPI | 36.2x | 35.2% | €323.8m |
Price-To-Earnings versus peers: Z44 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt Z44's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: Z44 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 17.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is Z44's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { Z44 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €11.14 | €16.57 +48.7% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €11.72 | €16.57 +41.4% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €12.92 | €16.57 +28.2% | 11.3% | €19.10 | €14.60 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €11.90 | €16.37 +37.5% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | €16.37 0% | 9.9% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| May ’25 | n/a | €16.30 0% | 10.0% | €18.50 | €14.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | €15.20 0% | 14.2% | €17.50 | €12.30 | €11.72 | 3 |
| Oct ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €12.92 | 3 |
| Sep ’24 | n/a | €16.83 0% | 4.4% | €17.50 | €15.80 | €11.90 | 3 |
| Aug ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | n/a | €16.77 0% | 4.1% | €17.30 | €15.80 | n/a | 3 |
| May ’24 | n/a | €17.33 0% | 0.7% | €17.50 | €17.20 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | n/a | €17.43 0% | 0.5% | €17.50 | €17.30 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | n/a | €17.63 0% | 1.1% | €17.90 | €17.50 | n/a | 3 |
| Feb ’24 | n/a | €18.03 0% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | n/a | 3 |
| Jan ’24 | n/a | €18.03 0% | 4.2% | €19.10 | €17.50 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | €17.97 0% | 4.5% | €19.10 | €17.30 | n/a | 3 |
| Nov ’23 | n/a | €18.47 0% | 8.2% | €20.60 | €17.30 | n/a | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Fagron
€1.3b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.18
7D
-2.7%
1Y
6.1%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.7b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.54
7D
-1.8%
1Y
-37.1%
LNA Santé
€242.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.8%
1Y
15.7%