OPKO Health, Inc.

DB:XCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.0b

OPKO Health Waardering

Is XCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: XCY ( €1.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: XCY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XCY?

Belangrijke metriek: Omdat XCY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XCY. Deze wordt berekend door XCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XCY's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopUS$711.41m
MarktkapitalisatieUS$1.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XCY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SYAB SYNLAB
1x4.4%€2.5b
FRE Fresenius SE KGaA
0.8x3.6%€18.8b
FME Fresenius Medical Care
0.7x3.8%€12.6b
V3V VITA 34
0.9x2.9%€72.5m
XCY OPKO Health
1.5x6.8%€1.1b

Price-To-Sales versus peers: XCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XCY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EIF MedNation
0.1xn/aUS$5.23m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
XCY 1.5xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XCY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XCY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { XCY te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€1.46
€3.75
+157.2%
56.8%€8.05€1.89n/a6
Nov ’25n/a
€3.63
0%
56.8%€7.79€1.83n/a6
Oct ’25€1.32
€3.63
+174.6%
56.8%€7.79€1.83n/a6
Sep ’25€1.46
€3.63
+148.0%
56.8%€7.79€1.83n/a6
Aug ’25n/a
€3.53
0%
61.5%€7.83€1.38n/a6
Jul ’25€1.10
€3.96
+260.0%
53.8%€7.91€1.40n/a6
Jun ’25n/a
€3.96
0%
53.8%€7.91€1.40n/a6
May ’25n/a
€3.96
0%
53.8%€7.91€1.40n/a6
Apr ’25€1.06
€3.96
+272.4%
53.8%€7.91€1.40n/a6
Mar ’25€0.86
€3.92
+353.7%
53.8%€7.84€1.38n/a6
Feb ’25n/a
€3.96
0%
50.6%€7.77€1.83n/a6
Jan ’25n/a
€4.13
0%
48.2%€7.95€1.87n/a6
Dec ’24n/a
€4.13
0%
48.2%€7.95€1.87n/a6
Nov ’24n/a
€4.07
0%
48.0%€7.72€1.82n/a6
Oct ’24€1.45
€4.07
+180.2%
48.0%€7.72€1.82€1.326
Sep ’24€1.65
€4.07
+147.5%
48.0%€7.72€1.82€1.466
Aug ’24n/a
€3.97
0%
49.7%€7.82€1.84n/a6
Jul ’24€1.94
€3.97
+104.8%
49.7%€7.82€1.84€1.106
Jun ’24€1.24
€4.34
+250.8%
43.0%€7.71€2.72n/a5
May ’24n/a
€4.58
0%
43.0%€8.03€2.84n/a5
Apr ’24n/a
€4.58
0%
43.0%€8.03€2.84€1.065
Mar ’24n/a
€4.58
0%
43.0%€8.03€2.84€0.865
Feb ’24n/a
€4.66
0%
40.5%€8.00€2.82n/a5
Jan ’24n/a
€4.66
0%
40.5%€8.00€2.82n/a5
Dec ’23n/a
€5.43
0%
36.0%€8.49€3.50n/a4
Nov ’23n/a
€5.57
0%
30.7%€8.33€3.92n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%