Sinopharm Group Co. Ltd.

DB:X2S Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.9b

Sinopharm Group Waardering

Is X2S ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van X2S als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: X2S ( €2.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €7.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: X2S wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X2S?

Belangrijke metriek: Omdat X2S winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor X2S. Deze wordt berekend door X2S's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is X2S's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenCN¥8.65b
MarktkapitalisatieCN¥59.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt X2S's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor X2S ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.6x
ILM1 Medios
26.7x43.9%€344.4m
FME Fresenius Medical Care
19.1x19.3%€12.6b
HAEK HAEMATO
7xn/a€68.0m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.4x16.3%€5.2b
X2S Sinopharm Group
6.9x4.5%€64.3b

Price-To-Earnings versus peers: X2S is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt X2S's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
X2S 6.9xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: X2S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is X2S's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

X2S PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: X2S is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten X2S voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.50
€2.76
+10.4%
17.6%€3.53€1.76n/a15
Nov ’25€2.28
€2.76
+20.8%
17.6%€3.53€1.76n/a15
Oct ’25€2.36
€2.81
+19.3%
17.1%€3.55€1.74n/a16
Sep ’25€2.09
€2.83
+35.6%
15.3%€3.52€1.97n/a16
Aug ’25€2.14
€3.11
+45.7%
10.8%€3.58€2.49n/a16
Jul ’25€2.43
€3.16
+29.9%
11.5%€3.85€2.52n/a16
Jun ’25€2.46
€3.13
+27.6%
10.8%€3.81€2.49n/a16
May ’25€2.34
€3.18
+36.0%
10.8%€3.88€2.53n/a16
Apr ’25€2.34
€3.21
+37.2%
10.0%€3.80€2.57n/a16
Mar ’25€2.66
€3.26
+22.7%
12.9%€3.99€2.42n/a15
Feb ’25€2.42
€3.22
+32.9%
12.9%€3.96€2.44n/a14
Jan ’25€2.35
€3.21
+36.6%
15.0%€3.99€2.24n/a14
Dec ’24€2.23
€3.29
+47.4%
17.5%€4.40€2.23n/a14
Nov ’24€2.25
€3.34
+49.0%
18.1%€4.47€2.26€2.2813
Oct ’24€2.71
€3.43
+26.3%
16.3%€4.44€2.46€2.3615
Sep ’24€2.53
€3.43
+35.5%
15.9%€4.42€2.46€2.0915
Aug ’24€2.88
€3.38
+17.3%
17.5%€4.23€2.11€2.1416
Jul ’24€2.80
€3.31
+18.3%
18.2%€4.18€2.10€2.4316
Jun ’24€3.02
€3.42
+13.3%
18.2%€4.35€2.18€2.4616
May ’24€3.17
€3.27
+3.2%
17.7%€4.34€2.19€2.3415
Apr ’24€2.75
€3.14
+14.4%
13.2%€3.63€2.21€2.3415
Mar ’24€2.52
€2.78
+10.2%
20.7%€3.69€1.51€2.6615
Feb ’24€2.29
€2.75
+20.2%
20.9%€3.68€1.50€2.4215
Jan ’24€2.35
€2.80
+19.2%
20.2%€3.68€1.50€2.3516
Dec ’23€2.23
€2.76
+23.5%
20.7%€3.65€1.49€2.2315
Nov ’23€1.98
€2.84
+43.6%
20.6%€3.76€1.54€2.2515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%