Demant A/S

DB:WDH1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €7.7b

Demant Waardering

Is WDH1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WDH1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WDH1 ( €34.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €65.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WDH1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WDH1?

Belangrijke metriek: Omdat WDH1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WDH1. Deze wordt berekend door WDH1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WDH1's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenDKK 2.54b
MarktkapitalisatieDKK 57.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WDH1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WDH1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
AFX Carl Zeiss Meditec
23x16.1%€4.1b
SHL Siemens Healthineers
30.7x14.2%€59.7b
EUZ Eckert & Ziegler
26.3x5.2%€943.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.5x2.0%€805.1m
WDH1 Demant
22.8x12.4%€57.8b

Price-To-Earnings versus peers: WDH1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WDH1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
WDH1 22.8xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WDH1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WDH1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WDH1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WDH1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WDH1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.64
€39.79
+14.9%
10.4%€46.92€32.85n/a17
Dec ’25€36.12
€39.73
+10.0%
10.5%€46.91€32.84n/a17
Nov ’25€33.76
€40.56
+20.1%
10.4%€48.28€33.53n/a17
Oct ’25€35.06
€40.41
+15.3%
11.1%€49.62€33.53n/a16
Sep ’25€38.58
€40.73
+5.6%
11.6%€49.60€30.83n/a16
Aug ’25€35.26
€42.20
+19.7%
13.9%€51.05€30.82n/a16
Jul ’25€40.62
€45.14
+11.1%
14.1%€53.63€35.93n/a16
Jun ’25€43.64
€45.21
+3.6%
14.3%€53.61€35.92n/a16
May ’25€45.52
€44.87
-1.4%
15.5%€53.62€32.17n/a16
Apr ’25€46.02
€45.55
-1.0%
15.8%€54.34€32.20n/a17
Mar ’25€46.35
€45.15
-2.6%
15.1%€53.66€32.20n/a17
Feb ’25€41.86
€40.07
-4.3%
13.5%€47.62€31.52n/a17
Jan ’25€39.47
€38.74
-1.9%
15.1%€46.96€24.82n/a17
Dec ’24€38.94
€38.47
-1.2%
13.4%€44.94€24.82€36.1217
Nov ’24€35.97
€38.54
+7.2%
15.4%€45.55€24.79€33.7616
Oct ’24€39.10
€38.43
-1.7%
15.8%€45.62€24.82€35.0615
Sep ’24€37.54
€38.37
+2.2%
15.4%€45.62€24.82€38.5816
Aug ’24€36.21
€35.46
-2.1%
19.1%€44.28€24.15€35.2615
Jul ’24€37.85
€34.47
-8.9%
20.2%€44.32€24.18€40.6215
Jun ’24€35.69
€33.85
-5.2%
20.9%€44.30€24.17€43.6415
May ’24€39.02
€30.97
-20.6%
19.4%€44.28€24.15€45.5214
Apr ’24€31.93
€29.79
-6.7%
13.2%€36.91€24.16€46.0213
Mar ’24€28.25
€29.28
+3.6%
14.8%€36.94€24.18€46.3514
Feb ’24€25.86
€27.76
+7.4%
13.7%€34.15€22.86€41.8614
Jan ’24€25.86
€28.93
+11.9%
16.7%€38.31€22.18€39.4713
Dec ’23€27.00
€28.93
+7.2%
17.2%€38.31€22.18€38.9412

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 09:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Demant A/S wordt gevolgd door 50 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Morten LarsenABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Gina FrancioliBank am Bellevue