WELL Health Technologies Corp.

DB:W7V Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

WELL Health Technologies Waardering

Is W7V ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van W7V als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.76
Fair Value
78.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: W7V ( €4.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €19.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: W7V wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor W7V?

Belangrijke metriek: Omdat W7V winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor W7V. Deze wordt berekend door W7V's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is W7V's PE Ratio?
PE-verhouding21.9x
InkomstenCA$73.43m
MarktkapitalisatieCA$1.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt W7V's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor W7V ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
SYAB SYNLAB
27.7x-11.4%€2.5b
V3V VITA 34
28x-25.4%€72.2m
FME Fresenius Medical Care
19.7x16.8%€13.0b
RHK RHÖN-KLINIKUM
21.9x7.5%€984.0m
W7V WELL Health Technologies
21.9x-10.6%€1.6b

Price-To-Earnings versus peers: W7V is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt W7V's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
W7V 21.9xGemiddelde industrie 19.6xNo. of Companies7PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: W7V is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is W7V's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

W7V PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.9x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: W7V is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten W7V voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€4.20
€5.75
+36.8%
13.0%€7.38€4.70n/a14
Jan ’26€4.57
€5.70
+24.8%
14.3%€7.35€4.67n/a15
Dec ’25€3.64
€5.15
+41.4%
19.5%€6.71€3.52n/a15
Nov ’25€2.84
€4.99
+75.8%
19.8%€6.61€3.31n/a15
Oct ’25€2.86
€5.02
+75.7%
19.6%€6.59€3.30n/a15
Sep ’25€2.94
€5.02
+70.8%
19.6%€6.59€3.30n/a15
Aug ’25€3.14
€5.10
+62.2%
21.3%€6.78€3.22n/a14
Jul ’25€3.15
€5.14
+63.1%
21.3%€6.83€3.25n/a14
Jun ’25€2.42
€5.03
+108.2%
20.8%€6.75€3.21n/a15
May ’25€2.39
€5.06
+111.8%
20.5%€6.84€3.25n/a16
Apr ’25€2.52
€5.06
+100.9%
22.0%€7.47€3.23n/a16
Mar ’25€2.71
€5.13
+89.3%
22.2%€7.58€3.28n/a17
Feb ’25€2.57
€5.29
+106.3%
22.5%€7.57€3.27n/a16
Jan ’25€2.61
€5.33
+104.1%
20.4%€7.45€3.56€4.5715
Dec ’24€2.66
€5.33
+100.6%
20.4%€7.45€3.56€3.6415
Nov ’24€2.51
€5.58
+122.3%
19.9%€8.15€3.74€2.8414
Oct ’24€2.97
€5.58
+87.9%
19.9%€8.15€3.74€2.8614
Sep ’24€3.14
€5.58
+77.7%
19.9%€8.15€3.74€2.9414
Aug ’24€3.13
€5.63
+79.9%
22.7%€9.15€3.73€3.1414
Jul ’24€3.20
€5.72
+78.9%
23.3%€9.41€3.84€3.1514
Jun ’24€3.41
€5.65
+65.8%
22.5%€9.24€3.76€2.4215
May ’24€3.59
€5.35
+49.2%
25.0%€9.03€3.34€2.3914
Apr ’24€3.14
€5.34
+70.3%
26.0%€9.05€3.35€2.5213
Mar ’24€3.01
€5.43
+80.3%
27.0%€9.37€3.47€2.7113
Feb ’24€2.41
€5.30
+120.3%
26.9%€9.29€3.44€2.5714
Jan ’24€1.90
€5.57
+193.1%
27.1%€9.81€3.63€2.6114
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€5.57
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 13:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

WELL Health Technologies Corp. wordt gevolgd door 22 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gabriel LeungBeacon Securities Limited
Douglas TaylorCanaccord Genuity
Scott FletcherCIBC Capital Markets