Tandem Diabetes Care, Inc.

DB:TD5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

Tandem Diabetes Care Waardering

Is TD5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TD5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TD5A ( €34.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €68.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TD5A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TD5A?

Belangrijke metriek: Omdat TD5A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TD5A. Deze wordt berekend door TD5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TD5A's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$854.35m
MarktkapitalisatieUS$2.42b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TD5A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TD5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
AFX Carl Zeiss Meditec
1.9x6.4%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%€785.0m
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x5.4%€900.9m
SBS Stratec
1.4x7.4%€361.6m
TD5A Tandem Diabetes Care
2.8x10.1%€2.4b

Price-To-Sales versus peers: TD5A is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TD5A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%US$808.94m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$808.88m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
TD5A 2.8xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TD5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TD5A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TD5A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TD5A is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TD5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€34.66
€48.73
+40.6%
25.7%€71.66€17.20n/a20
Dec ’25€29.35
€48.83
+66.4%
25.0%€71.46€17.15n/a20
Nov ’25€28.40
€47.52
+67.3%
24.0%€68.33€16.40n/a19
Oct ’25€38.35
€46.61
+21.5%
24.7%€67.53€16.21n/a17
Sep ’25€39.64
€46.61
+17.6%
24.7%€67.53€16.21n/a17
Aug ’25€33.95
€46.39
+36.7%
26.8%€69.68€16.72n/a15
Jul ’25€37.19
€46.39
+24.7%
26.8%€69.68€16.72n/a15
Jun ’25€48.96
€45.43
-7.2%
26.9%€69.26€16.62n/a15
May ’25€34.36
€34.84
+1.4%
25.2%€55.96€16.79n/a14
Apr ’25€32.06
€31.70
-1.1%
27.2%€55.62€16.69n/a15
Mar ’25€24.48
€30.19
+23.3%
30.1%€55.45€16.63n/a15
Feb ’25€20.98
€29.71
+41.6%
32.0%€55.13€15.62n/a15
Jan ’25€27.58
€27.97
+1.4%
36.1%€54.48€15.44€35.0615
Dec ’24€18.44
€25.96
+40.8%
42.1%€54.98€15.58€29.3515
Nov ’24€16.18
€35.88
+121.8%
35.3%€58.86€17.09€28.4015
Oct ’24€19.57
€37.60
+92.2%
27.5%€57.16€27.66€38.3514
Sep ’24€25.12
€37.60
+49.7%
27.5%€57.16€27.66€39.6414
Aug ’24€31.62
€44.07
+39.4%
25.7%€65.58€27.71€33.9514
Jul ’24€23.36
€44.07
+88.7%
25.7%€65.58€27.71€37.1914
Jun ’24€24.26
€47.56
+96.0%
25.4%€68.72€30.64€48.9614
May ’24€33.70
€49.11
+45.7%
19.6%€67.01€36.22€34.3613
Apr ’24€36.52
€49.55
+35.7%
19.3%€68.27€36.90€32.0614
Mar ’24€33.72
€51.31
+52.2%
19.3%€69.81€37.74€24.4813
Feb ’24€37.33
€55.65
+49.1%
20.8%€75.26€40.45€20.9813
Jan ’24€40.25
€55.65
+38.3%
20.8%€75.26€40.45€27.5813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 08:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Tandem Diabetes Care, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matt MiksicBarclays