Tandem Diabetes Care, Inc.

DB:TD5A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.2b

Tandem Diabetes Care Waardering

Is TD5A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TD5A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.67
Fair Value
2.6k% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TD5A ( €18.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €0.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TD5A wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TD5A?

Belangrijke metriek: Omdat TD5A verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TD5A. Deze wordt berekend door TD5A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TD5A's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopUS$982.95m
MarktkapitalisatieUS$1.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TD5A's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TD5A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
EUZ Eckert & Ziegler
4.4x7.60%€1.3b
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.4x3.26%€1.1b
AFX Carl Zeiss Meditec
2.3x6.87%€5.0b
SBS Stratec
1.2x5.41%€320.3m
TD5A Tandem Diabetes Care
1.4x7.84%€1.4b

Price-To-Sales versus peers: TD5A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TD5A's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TD5A 1.4xGemiddelde industrie 3.9xNo. of Companies42PS03.67.210.814.418+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TD5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TD5A's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TD5A PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TD5A is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TD5A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€18.08
€31.03
+71.63%
45.14%€66.02€15.85n/a20
May ’26€14.61
€31.76
+117.38%
42.59%€66.43€15.94n/a21
Apr ’26€17.56
€38.13
+117.14%
40.32%€69.75€16.74n/a20
Mar ’26€20.79
€43.44
+108.93%
30.21%€72.32€17.36n/a20
Feb ’26€35.37
€48.72
+37.74%
25.57%€71.51€17.16n/a20
Jan ’26€35.06
€48.73
+38.98%
25.75%€71.66€17.20n/a20
Dec ’25€29.35
€48.83
+66.37%
24.98%€71.46€17.15n/a20
Nov ’25€28.40
€47.52
+67.33%
24.02%€68.33€16.40n/a19
Oct ’25€38.35
€46.76
+21.94%
24.69%€67.76€16.26n/a17
Sep ’25€39.64
€46.61
+17.58%
24.69%€67.53€16.21n/a17
Aug ’25€33.95
€46.39
+36.65%
26.79%€69.68€16.72n/a15
Jul ’25€37.19
€46.39
+24.75%
26.79%€69.68€16.72n/a15
Jun ’25€48.96
€45.43
-7.21%
26.86%€69.26€16.62n/a15
May ’25€34.36
€34.84
+1.41%
25.23%€55.96€16.79€14.6114
Apr ’25€32.06
€31.70
-1.11%
27.16%€55.62€16.69€17.5615
Mar ’25€24.48
€30.19
+23.31%
30.07%€55.45€16.63€20.7915
Feb ’25€20.98
€29.71
+41.62%
31.96%€55.13€15.62€35.3715
Jan ’25€27.58
€27.97
+1.40%
36.08%€54.48€15.44€35.0615
Dec ’24€18.44
€25.96
+40.81%
42.15%€54.98€15.58€29.3515
Nov ’24€16.18
€35.88
+121.78%
35.31%€58.86€17.09€28.4015
Oct ’24€19.57
€37.60
+92.15%
27.46%€57.16€27.66€38.3514
Sep ’24€25.12
€37.60
+49.70%
27.46%€57.16€27.66€39.6414
Aug ’24€31.62
€44.07
+39.37%
25.73%€65.58€27.71€33.9514
Jul ’24€23.36
€44.07
+88.65%
25.73%€65.58€27.71€37.1914
Jun ’24€24.26
€47.56
+96.03%
25.37%€68.72€30.64€48.9614
May ’24€33.70
€49.11
+45.72%
19.56%€67.01€36.22€34.3613
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€30.76
Fair Value
41.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 10:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tandem Diabetes Care, Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matthew MiksicBarclays