Siemens Healthineers AG

DB:SHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €58.3b

Siemens Healthineers Waardering

Is SHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHL ( €52.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €132.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHL?

Belangrijke metriek: Omdat SHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHL. Deze wordt berekend door SHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHL's PE Ratio?
PE-verhouding30x
Inkomsten€1.94b
Marktkapitalisatie€58.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
AFX Carl Zeiss Meditec
22.4x16.1%€4.0b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.6x2.0%€807.0m
EUZ Eckert & Ziegler
25.9x5.2%€929.3m
SBS Stratec
35.2x25.4%€352.5m
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b

Price-To-Earnings versus peers: SHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHL 30.0xGemiddelde industrie 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€52.16
€59.56
+14.2%
6.6%€65.90€49.00n/a19
Dec ’25€51.24
€59.62
+16.3%
6.4%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€47.81
€59.10
+23.6%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€52.86
€59.10
+11.8%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.34
€59.50
+13.7%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.11
€59.75
+21.7%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€53.72
€60.62
+12.8%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.56
€60.47
+12.9%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€51.68
€60.33
+16.7%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.56
€59.93
+6.0%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.32
€59.97
+8.4%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€54.28
€59.01
+8.7%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€53.10
€58.56
+10.3%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.10
€57.19
+7.7%
5.4%€61.00€48.00€51.2420
Nov ’24€46.57
€56.81
+22.0%
6.5%€63.70€49.00€47.8120
Oct ’24€48.16
€56.84
+18.0%
6.8%€63.70€49.00€52.8618
Sep ’24€45.87
€57.50
+25.4%
7.3%€65.00€49.00€52.3417
Aug ’24€52.72
€58.96
+11.8%
8.7%€70.80€49.00€49.1117
Jul ’24€51.86
€59.21
+14.2%
8.7%€70.80€49.00€53.7216
Jun ’24€53.26
€59.25
+11.2%
8.5%€70.80€49.00€53.5617
May ’24€56.04
€59.16
+5.6%
6.7%€67.20€49.00€51.6816
Apr ’24€52.86
€59.16
+11.9%
6.7%€67.20€49.00€56.5616
Mar ’24€49.08
€59.24
+20.7%
6.8%€67.20€49.00€55.3215
Feb ’24€49.02
€57.87
+18.0%
7.5%€64.00€50.00€54.2815
Jan ’24€47.27
€58.07
+22.8%
7.8%€64.00€50.00€53.1015
Dec ’23€50.88
€58.93
+15.8%
10.4%€75.00€50.00€53.1015

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Siemens Healthineers AG wordt gevolgd door 39 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg