Siemens Healthineers AG

DB:SHL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €55.0b

Siemens Healthineers Waardering

Is SHL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHL ( €49.36 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €129.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHL?

Belangrijke metriek: Omdat SHL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHL. Deze wordt berekend door SHL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHL's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
Inkomsten€1.94b
Marktkapitalisatie€55.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
AFX Carl Zeiss Meditec
25.5x16.3%€5.2b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.7m
EUZ Eckert & Ziegler
21.1x4.5%€795.9m
SBS Stratec
35x25.4%€350.7m
SHL Siemens Healthineers
28.3x14.2%€55.0b

Price-To-Earnings versus peers: SHL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHL 28.3xGemiddelde industrie 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€49.36
€59.25
+20.0%
6.3%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€47.81
€59.10
+23.6%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€52.86
€59.10
+11.8%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.34
€59.50
+13.7%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.11
€59.75
+21.7%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€53.72
€60.62
+12.8%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.56
€60.47
+12.9%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€51.68
€60.33
+16.7%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.56
€59.93
+6.0%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.32
€59.97
+8.4%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€54.28
€59.01
+8.7%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€53.10
€58.56
+10.3%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.10
€57.19
+7.7%
5.4%€61.00€48.00n/a20
Nov ’24€46.57
€56.81
+22.0%
6.5%€63.70€49.00€47.8120
Oct ’24€48.16
€56.84
+18.0%
6.8%€63.70€49.00€52.8618
Sep ’24€45.87
€57.50
+25.4%
7.3%€65.00€49.00€52.3417
Aug ’24€52.72
€58.96
+11.8%
8.7%€70.80€49.00€49.1117
Jul ’24€51.86
€59.21
+14.2%
8.7%€70.80€49.00€53.7216
Jun ’24€53.26
€59.25
+11.2%
8.5%€70.80€49.00€53.5617
May ’24€56.04
€59.16
+5.6%
6.7%€67.20€49.00€51.6816
Apr ’24€52.86
€59.16
+11.9%
6.7%€67.20€49.00€56.5616
Mar ’24€49.08
€59.24
+20.7%
6.8%€67.20€49.00€55.3215
Feb ’24€49.02
€57.87
+18.0%
7.5%€64.00€50.00€54.2815
Jan ’24€47.27
€58.07
+22.8%
7.8%€64.00€50.00€53.1015
Dec ’23€50.88
€58.93
+15.8%
10.4%€75.00€50.00€53.1015
Nov ’23€47.25
€60.03
+27.0%
18.8%€75.00€27.80€46.5715

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$125.2m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$7.25

7D

16.0%

1Y

272.6%

Ship Healthcare Holdings

JP¥196.5b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.40

7D

-3.1%

1Y

-4.6%

CVS Health

US$66.9b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$53.25

7D

2.4%

1Y

-14.7%