Stratec SE

DB:SBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €334.9m

Stratec Waardering

Is SBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SBS ( €27.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €54.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBS?

Belangrijke metriek: Omdat SBS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBS. Deze wordt berekend door SBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBS's PE Ratio?
PE-verhouding33.4x
Inkomsten€10.01m
Marktkapitalisatie€334.90m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€792.0m
PUS PULSION Medical Systems
26.7xn/a€134.4m
EUZ Eckert & Ziegler
25x5.9%€897.2m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.3x16.3%€5.1b
SBS Stratec
33.4x25.4%€334.9m

Price-To-Earnings versus peers: SBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBS 33.4xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.4 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.4x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€27.40
€41.00
+49.6%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Nov ’25€35.65
€41.00
+15.0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Oct ’25€43.55
€43.83
+0.7%
9.2%€50.00€40.00n/a6
Sep ’25€43.70
€42.33
-3.1%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Aug ’25€40.35
€42.33
+4.9%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jul ’25€45.40
€42.33
-6.8%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jun ’25€46.20
€42.33
-8.4%
7.0%€47.00€40.00n/a6
May ’25€43.30
€43.83
+1.2%
12.7%€55.00€40.00n/a6
Apr ’25€39.20
€49.00
+25.0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Mar ’25€41.80
€49.00
+17.2%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Feb ’25€41.85
€49.00
+17.1%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Jan ’25€45.15
€52.17
+15.5%
8.5%€58.00€44.00n/a6
Dec ’24€39.45
€54.00
+36.9%
4.7%€58.00€50.00n/a6
Nov ’24€43.45
€54.50
+25.4%
5.1%€58.00€50.00€35.656
Oct ’24€43.40
€57.00
+31.3%
6.2%€62.00€52.00€43.556
Sep ’24€49.60
€58.67
+18.3%
4.0%€62.00€55.00€43.706
Aug ’24€51.10
€59.33
+16.1%
4.4%€62.00€55.00€40.356
Jul ’24€62.50
€74.67
+19.5%
11.4%€87.00€62.00€45.406
Jun ’24€56.70
€73.67
+29.9%
11.0%€87.00€62.00€46.206
May ’24€62.50
€72.83
+16.5%
12.2%€87.00€62.00€43.306
Apr ’24€63.10
€75.33
+19.4%
9.9%€87.00€63.00€39.206
Mar ’24€76.70
€102.00
+33.0%
15.0%€125.00€82.00€41.806
Feb ’24€85.50
€102.00
+19.3%
15.0%€125.00€82.00€41.856
Jan ’24€81.30
€102.00
+25.5%
15.0%€125.00€82.00€45.156
Dec ’23€82.50
€102.00
+23.6%
15.0%€125.00€82.00€39.456
Nov ’23€84.80
€103.83
+22.4%
14.0%€125.00€82.00€43.456

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%