Spire Healthcare Group plc

DB:S00 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €1.1b

Spire Healthcare Group Waardering

Is S00 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S00 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: S00 ( €2.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €10.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S00 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S00?

Belangrijke metriek: Omdat S00 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S00. Deze wordt berekend door S00's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S00's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUK£28.30m
MarktkapitalisatieUK£885.21m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S00's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S00 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
RHK RHÖN-KLINIKUM
18.6x7.5%€836.7m
M12 M1 Kliniken
18.3x17.5%€307.1m
LIK LIMES Schlosskliniken
23.3xn/a€99.7m
JTH Gesundheitswelt Chiemgau
7xn/a€24.4m
S00 Spire Healthcare Group
31.3x26.9%€885.2m

Price-To-Earnings versus peers: S00 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S00's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S00 31.3xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S00 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S00's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S00 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S00 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten S00 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€2.44
€3.69
+51.4%
6.0%€4.09€3.34n/a8
Nov ’25€2.52
€3.73
+48.0%
5.6%€4.08€3.33n/a8
Oct ’25€2.74
€3.64
+33.0%
8.1%€4.03€2.96n/a8
Sep ’25€2.88
€3.68
+27.9%
8.9%€4.08€2.97n/a8
Aug ’25€2.96
€3.65
+23.3%
8.9%€4.04€2.94n/a8
Jul ’25€2.70
€3.65
+35.1%
8.9%€4.04€2.94n/a8
Jun ’25€2.88
€3.65
+26.7%
8.9%€4.04€2.94n/a8
May ’25€2.80
€3.57
+27.4%
8.2%€4.03€2.93n/a8
Apr ’25€2.62
€3.50
+33.5%
8.6%€4.02€2.92n/a8
Mar ’25€2.58
€3.50
+35.5%
8.6%€4.02€2.92n/a8
Feb ’25€2.70
€3.38
+25.2%
7.5%€3.69€2.93n/a8
Jan ’25€2.46
€3.31
+34.4%
7.3%€3.64€2.87n/a8
Dec ’24€2.52
€3.31
+31.2%
7.3%€3.64€2.87n/a8
Nov ’24€2.30
€3.32
+44.2%
6.8%€3.63€2.87€2.528
Oct ’24€2.64
€3.31
+25.3%
7.2%€3.68€2.90€2.748
Sep ’24€2.44
€3.22
+31.8%
8.2%€3.64€2.86€2.888
Aug ’24€2.36
€3.22
+36.2%
8.2%€3.64€2.86€2.968
Jul ’24€2.40
€3.22
+34.0%
8.2%€3.64€2.86€2.708
Jun ’24€2.54
€3.22
+26.6%
8.2%€3.64€2.86€2.888
May ’24€2.46
€3.11
+26.6%
10.2%€3.57€2.61€2.808
Apr ’24€2.38
€3.13
+31.6%
10.9%€3.58€2.61€2.627
Mar ’24€2.62
€3.20
+22.1%
10.9%€3.57€2.61€2.587
Feb ’24€2.66
€3.20
+20.3%
10.9%€3.57€2.61€2.707
Jan ’24€2.46
€3.25
+32.2%
11.1%€3.61€2.63€2.467
Dec ’23€2.66
€3.33
+25.2%
10.6%€3.87€2.72€2.527
Nov ’23€2.44
€3.33
+36.6%
10.3%€3.91€2.75€2.307

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%