ResMed Waardering
Is RMEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RMEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RMEA ( €22.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €34.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RMEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMEA?
Belangrijke metriek: Omdat RMEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RMEA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 32.1x |
| Inkomsten | US$1.11b |
| Marktkapitalisatie | US$35.77b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 22.2x |
| PEG-verhouding | 2.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RMEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.8x | ||
SHL Siemens Healthineers | 28.6x | 14.2% | €55.6b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 24.4x | 16.3% | €5.0b |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.2x | 5.9% | €831.3m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €796.1m |
RMEA ResMed | 32.1x | 11.1% | €35.8b |
Price-To-Earnings versus peers: RMEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RMEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: RMEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RMEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 32.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMEA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-5.5%
1Y
18.9%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-8.8%
1Y
-37.3%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%