ResMed Inc.

DB:RME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €34.4b

ResMed Waardering

Is RME ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RME als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RME ( €232 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €354.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RME wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RME?

Belangrijke metriek: Omdat RME winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RME. Deze wordt berekend door RME's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RME's PE Ratio?
PE-verhouding32.1x
InkomstenUS$1.11b
MarktkapitalisatieUS$35.77b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RME's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RME ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
SHL Siemens Healthineers
28.6x14.2%€55.6b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.4x16.3%€5.0b
EUZ Eckert & Ziegler
23.2x5.9%€831.3m
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€796.1m
RME ResMed
32.1x11.1%€35.8b

Price-To-Earnings versus peers: RME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RME's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RME 32.1xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RME is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RME's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RME PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.1x
Eerlijke PE Verhouding30.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RME is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RME voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€232.00
€241.03
+3.9%
10.1%€269.19€180.73n/a11
Nov ’25€222.50
€234.74
+5.5%
10.1%€262.17€176.02n/a11
Oct ’25€214.60
€217.25
+1.2%
10.9%€252.95€162.61n/a11
Sep ’25€220.20
€213.02
-3.3%
7.8%€241.53€182.98n/a10
Aug ’25€198.15
€206.62
+4.3%
9.5%€244.65€166.81n/a10
Jul ’25€176.30
€205.68
+16.7%
9.9%€246.34€167.96n/a11
Jun ’25€193.60
€201.96
+4.3%
10.3%€246.10€167.80n/a12
May ’25€199.85
€201.03
+0.6%
10.3%€246.79€168.26n/a13
Apr ’25€182.15
€191.48
+5.1%
11.3%€240.20€152.68n/a13
Mar ’25€158.35
€190.81
+20.5%
11.1%€240.17€152.67n/a13
Feb ’25€175.75
€185.67
+5.6%
12.0%€237.95€151.26n/a12
Jan ’25€157.05
€168.48
+7.3%
15.5%€234.50€143.61n/a11
Dec ’24€145.05
€167.28
+15.3%
16.1%€235.14€144.00n/a11
Nov ’24€135.90
€179.16
+31.8%
17.0%€244.17€149.53€222.5011
Oct ’24€140.60
€208.82
+48.5%
16.9%€260.12€160.80€214.6011
Sep ’24€148.35
€227.05
+53.0%
8.5%€252.07€189.74€220.2012
Aug ’24€205.10
€238.21
+16.1%
7.1%€264.05€201.22€198.1512
Jul ’24€201.10
€242.88
+20.8%
6.7%€271.12€206.61€176.3012
Jun ’24€203.20
€242.80
+19.5%
6.1%€270.34€213.47€193.6012
May ’24€210.60
€234.30
+11.3%
5.1%€254.10€207.82€199.8511
Apr ’24€198.40
€236.01
+19.0%
6.6%€257.68€201.55€182.159
Mar ’24€197.92
€236.01
+19.2%
6.6%€257.68€201.55€158.359
Feb ’24€207.65
€236.01
+13.7%
6.6%€257.68€201.55€175.759
Jan ’24€194.24
€252.57
+30.0%
7.5%€281.01€211.76€157.059
Dec ’23€217.95
€252.57
+15.9%
7.5%€281.01€211.76€145.059
Nov ’23€222.45
€252.57
+13.5%
7.5%€281.01€211.76€135.909

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.1b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.0%

1Y

-38.8%

LNA Santé

€244.4m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.25

7D

-6.1%

1Y

16.0%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.4b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.51

7D

12.2%

1Y

-43.3%