Centene Corporation

DB:QEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €31.1b

Centene Waardering

Is QEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€246.80
Fair Value
75.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: QEN ( €61.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €246.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QEN?

Belangrijke metriek: Omdat QEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QEN. Deze wordt berekend door QEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QEN's PE Ratio?
PE-verhouding10.2x
InkomstenUS$3.07b
MarktkapitalisatieUS$31.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
FME Fresenius Medical Care
19.6x16.9%€12.9b
SHL Siemens Healthineers
29.7x14.2%€57.6b
HUM Humana
23.8x11.9%US$32.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
23x15.7%€4.1b
QEN Centene
10.2x3.0%€31.9b

Price-To-Earnings versus peers: QEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QEN 10.2xGemiddelde industrie 19.2xNo. of Companies7PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.2x
Eerlijke PE Verhouding25x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€61.21
€75.98
+24.1%
12.1%€89.53€50.06n/a17
Jan ’26€57.73
€76.57
+32.6%
12.3%€89.70€50.15n/a17
Dec ’25€56.61
€78.00
+37.8%
10.4%€90.68€63.00n/a17
Nov ’25€57.02
€76.81
+34.7%
9.7%€87.48€60.77n/a17
Oct ’25€67.30
€77.87
+15.7%
8.1%€87.64€65.05n/a17
Sep ’25€70.50
€76.80
+8.9%
8.5%€87.56€66.12n/a17
Aug ’25€70.93
€78.73
+11.0%
7.9%€88.04€68.58n/a17
Jul ’25€61.50
€81.78
+33.0%
9.3%€102.78€71.01n/a18
Jun ’25€63.49
€81.65
+28.6%
9.7%€101.40€70.06n/a18
May ’25€68.73
€82.45
+20.0%
10.1%€103.05€68.67n/a17
Apr ’25€72.10
€81.99
+13.7%
10.3%€101.32€67.52n/a17
Mar ’25€72.45
€81.52
+12.5%
10.0%€101.38€67.55n/a16
Feb ’25€69.55
€79.72
+14.6%
10.0%€100.54€67.00n/a17
Jan ’25€66.60
€78.13
+17.3%
9.7%€99.98€66.62€57.7316
Dec ’24€67.40
€77.48
+15.0%
10.8%€102.59€67.15€56.6116
Nov ’24€65.05
€78.54
+20.7%
10.8%€103.94€68.03€57.0216
Oct ’24€65.35
€76.32
+16.8%
10.9%€102.95€66.45€67.3018
Sep ’24€56.80
€75.28
+32.5%
10.3%€100.73€65.01€70.5019
Aug ’24€61.70
€75.92
+23.0%
10.1%€100.03€64.57€70.9319
Jul ’24€61.40
€76.83
+25.1%
10.0%€100.78€65.05€61.5020
Jun ’24€58.30
€77.26
+32.5%
9.2%€99.98€64.53€63.4919
May ’24€61.95
€78.02
+25.9%
10.0%€100.27€64.72€68.7319
Apr ’24€58.65
€83.09
+41.7%
11.0%€102.12€65.92€72.1019
Mar ’24€64.35
€87.06
+35.3%
9.2%€103.97€74.67€72.4518
Feb ’24€69.65
€91.49
+31.4%
7.6%€101.94€78.77€69.5518
Jan ’24€76.14
€94.19
+23.7%
8.1%€108.32€80.06€66.6018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€78.13
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 10:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Centene Corporation wordt gevolgd door 44 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research