Quest Diagnostics Incorporated

DB:QDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €16.4b

Quest Diagnostics Waardering

Is QDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QDI ( €146.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €394.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QDI?

Belangrijke metriek: Omdat QDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QDI. Deze wordt berekend door QDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QDI's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenUS$838.00m
MarktkapitalisatieUS$17.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
FME Fresenius Medical Care
19.4x19.3%€12.8b
SYAB SYNLAB
27.6x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
22.7x16.1%€4.1b
QDI Quest Diagnostics
20.4x11.7%€17.1b

Price-To-Earnings versus peers: QDI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
QDI 20.4xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het German Healthcare -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding25.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€146.25
€161.88
+10.7%
5.7%€176.40€145.89n/a16
Dec ’25€153.80
€159.40
+3.6%
6.2%€176.27€138.16n/a16
Nov ’25€142.25
€154.81
+8.8%
6.2%€171.38€134.33n/a16
Oct ’25€139.15
€139.97
+0.6%
6.5%€157.48€122.39n/a16
Sep ’25€140.80
€138.71
-1.5%
5.9%€155.65€122.36n/a15
Aug ’25€131.30
€140.23
+6.8%
5.0%€152.44€125.65n/a14
Jul ’25€126.90
€135.74
+7.0%
4.0%€147.74€125.58n/a15
Jun ’25€128.40
€135.74
+5.7%
4.0%€147.74€125.58n/a15
May ’25€130.05
€137.16
+5.5%
3.8%€149.89€127.40n/a16
Apr ’25€120.85
€129.79
+7.4%
5.4%€141.89€114.43n/a16
Mar ’25€115.45
€130.73
+13.2%
5.4%€142.85€115.20n/a16
Feb ’25€116.95
€132.39
+13.2%
3.3%€139.84€124.20n/a15
Jan ’25€124.25
€132.31
+6.5%
6.1%€150.88€118.87n/a15
Dec ’24€125.60
€128.93
+2.7%
5.8%€150.20€118.34€153.8015
Nov ’24€123.35
€132.89
+7.7%
6.2%€156.14€123.02€142.2515
Oct ’24€116.40
€137.08
+17.8%
4.8%€154.42€127.28€139.1515
Sep ’24€121.10
€134.24
+10.9%
4.2%€150.81€127.96€140.8016
Aug ’24€122.70
€133.58
+8.9%
4.3%€149.67€126.99€131.3016
Jul ’24€129.70
€134.10
+3.4%
4.8%€151.82€128.81€126.9016
Jun ’24€124.10
€133.81
+7.8%
4.8%€150.27€127.50€128.4014
May ’24€127.95
€134.75
+5.3%
6.0%€150.60€127.01€130.0515
Apr ’24€129.70
€136.48
+5.2%
7.4%€152.80€115.06€120.8515
Mar ’24€130.40
€138.22
+6.0%
8.2%€157.47€115.79€115.4514
Feb ’24€136.20
€137.39
+0.9%
8.8%€159.21€115.04€116.9514
Jan ’24€146.78
€138.23
-5.8%
5.6%€154.99€121.09€124.2513
Dec ’23€145.06
€138.23
-4.7%
5.6%€154.99€121.09€125.6013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 17:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Quest Diagnostics Incorporated wordt gevolgd door 46 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird