Orthofix Medical Inc.

DB:OM2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €643.4m

Orthofix Medical Waardering

Is OM2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OM2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OM2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OM2 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OM2?

Belangrijke metriek: Omdat OM2 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OM2. Deze wordt berekend door OM2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OM2's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$784.25m
MarktkapitalisatieUS$663.02m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OM2's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OM2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
EUZ Eckert & Ziegler
3.2x5.4%€900.9m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%€785.0m
SBS Stratec
1.4x7.4%€361.6m
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€131.9m
OM2 Orthofix Medical
0.8x6.2%€663.0m

Price-To-Sales versus peers: OM2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OM2's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de DE Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x3.8%US$808.94m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$808.88m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
OM2 0.8xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OM2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het German Medical Equipment -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OM2's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OM2 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding2.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OM2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OM2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€16.50
€23.28
+41.1%
8.8%€25.95€20.99n/a3
Dec ’25€17.90
€23.28
+30.0%
8.8%€25.95€20.99n/a3
Nov ’25€14.70
€19.90
+35.4%
18.2%€24.90€16.48n/a3
Oct ’25€13.80
€19.90
+44.2%
18.2%€24.90€16.48n/a3
Sep ’25€15.40
€19.90
+29.2%
18.2%€24.90€16.48n/a3
Aug ’25€14.60
€18.81
+28.8%
25.1%€24.67€13.08n/a3
Jul ’25€12.10
€18.81
+55.5%
25.1%€24.67€13.08n/a3
Jun ’25€12.90
€18.74
+45.3%
25.1%€24.57€13.03n/a3
May ’25€12.00
€16.90
+40.9%
30.5%€24.17€12.82n/a3
Apr ’25€13.00
€16.90
+30.0%
30.5%€24.17€12.82n/a3
Mar ’25€11.90
€16.88
+41.9%
39.5%€26.26€11.25n/a3
Feb ’25€12.60
€16.88
+34.0%
39.5%€26.26€11.25n/a3
Jan ’25€12.30
€16.88
+37.2%
39.5%€26.26€11.25€16.603
Dec ’24€9.95
€16.88
+69.7%
39.5%€26.26€11.25€17.903
Nov ’24€10.20
€20.00
+96.0%
48.5%€33.54€11.34€14.703
Oct ’24€12.50
€23.99
+92.0%
37.9%€33.08€14.91€13.802
Sep ’24€19.20
€30.67
+59.8%
17.5%€38.27€26.42€15.403
Aug ’24€17.60
€29.16
+65.7%
20.4%€37.50€24.11€14.603
Jul ’24€16.50
€32.33
+95.9%
18.3%€38.25€26.41€12.102
Jun ’24€17.20
€32.33
+88.0%
18.3%€38.25€26.41€12.902
May ’24€16.50
€34.69
+110.3%
21.6%€42.20€27.19€12.002
Apr ’24€14.60
€34.69
+137.6%
21.6%€42.20€27.19€13.002
Mar ’24€19.10
€33.91
+77.5%
21.6%€41.24€26.58€11.902
Feb ’24€19.50
€33.91
+73.9%
21.6%€41.24€26.58€12.602
Jan ’24€18.20
€34.65
+90.4%
23.3%€42.72€26.58€12.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 15:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orthofix Medical Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Gregory ChodaczekBoenning & Scattergood, Inc.
Michael GormanBTIG
William PlovanicCanaccord Genuity